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| 司尔特(002538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,951.63 | 48,971.44 | 58,090.80 | 63,767.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 37,273.18 | 19,744.65 | 10,969.00 | 1,310.00 | |
| 应收账款 | 1,404.40 | 7,950.39 | 2,539.19 | 6,359.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 56,177.73 | 54,788.20 | 23,575.26 | 26,466.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 979.23 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,987.12 | 387.68 | 302.67 | 321.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,338.11 | 14,755.52 | 21,378.08 | 20,710.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 162,111.40 | 146,597.88 | 116,854.98 | 118,935.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,798.71 | 2,973.46 | 2,198.18 | 1,381.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,371.12 | 22,435.63 | 23,098.00 | 24,043.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,012.64 | 10,066.35 | 10,120.06 | 10,177.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 220.09 | |
| 递延所得税资产 | 329.93 | 382.43 | 225.77 | 189.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,512.40 | 35,857.87 | 35,642.01 | 36,011.42 | |
| 资产总计 | 201,623.80 | 182,455.75 | 152,496.99 | 154,947.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 716.00 | |
| 应付账款 | 9,442.11 | 7,228.18 | 4,663.99 | 3,569.43 | |
| 预收款项 | 12,407.78 | 9,344.41 | 6,239.84 | 9,781.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,807.03 | 1,934.77 | 983.19 | 1,190.92 | |
| 应交税费 | 76.84 | 86.12 | -1,086.30 | -271.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 58.13 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,608.32 | 6,999.50 | 4,473.74 | 3,452.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 223.81 | |
| 其他流动负债 | 223.81 | 223.81 | 223.81 | -- | |
| 流动负债合计 | 55,624.02 | 40,816.80 | 15,498.28 | 18,662.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,079.59 | 3,135.54 | 3,191.49 | 3,247.44 | |
| 非流动负债合计 | 3,079.59 | 3,135.54 | 3,191.49 | 3,247.44 | |
| 负债合计 | 58,703.61 | 43,952.34 | 18,689.77 | 21,910.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | |
| 资本公积 | 91,593.06 | 91,593.06 | 91,593.06 | 91,593.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,284.94 | 2,665.52 | 2,665.52 | 2,665.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,242.19 | 29,444.83 | 24,748.64 | 23,978.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,920.20 | 138,503.41 | 133,807.22 | 133,036.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,920.20 | 138,503.41 | 133,807.22 | 133,036.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,623.80 | 182,455.75 | 152,496.99 | 154,947.05 | |
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