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| 凯美特气(002549) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,595.96 | 8,616.56 | 9,213.60 | 22,590.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,700.45 | -- | 3,760.79 | 3,659.25 | |
| 应收票据 | 587.16 | 344.57 | 449.96 | 376.10 | |
| 应收账款 | 4,113.29 | 4,211.85 | 3,310.83 | 3,283.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,005.43 | 762.86 | 913.12 | 525.61 | |
| 其他应收款(合计) | 365.96 | -- | 599.42 | 659.05 | |
| 应收利息 | 39.13 | 36.26 | 25.29 | 14.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 326.83 | 476.52 | 574.13 | 644.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 750.72 | 847.07 | 1,410.71 | 1,550.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,578.39 | 12,866.45 | 14,645.54 | 8,763.12 | |
| 流动资产合计 | 27,996.92 | 28,162.14 | 30,543.18 | 37,748.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 206.13 | -- | 28,852.45 | 24,474.86 | |
| 在建工程 | 108.95 | 4,750.67 | 26,971.21 | 24,117.50 | |
| 工程物资 | 97.19 | 152.88 | 1,881.24 | 357.36 | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,207.07 | -- | 42,890.16 | 43,956.42 | |
| 固定资产净额 | 72,207.07 | 67,810.78 | 42,890.16 | 43,956.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,300.23 | 7,364.26 | 7,118.86 | 7,189.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,248.59 | 1,053.60 | 884.77 | 1,036.74 | |
| 其他非流动资产 | 6,728.61 | 7,473.43 | 6,362.02 | 6,923.83 | |
| 非流动资产合计 | 87,690.64 | 88,605.63 | 86,108.26 | 83,581.12 | |
| 资产总计 | 115,687.56 | 116,767.77 | 116,651.44 | 121,329.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,998.96 | -- | 7,509.63 | 6,308.23 | |
| 应付票据 | 844.88 | 1,597.58 | 2,576.16 | 1,417.21 | |
| 应付账款 | 7,154.08 | 6,055.35 | 4,933.47 | 4,891.02 | |
| 预收款项 | 221.49 | 370.90 | 321.52 | 682.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 288.25 | 38.15 | 105.53 | 67.28 | |
| 应交税费 | 391.22 | 380.59 | 377.45 | 303.75 | |
| 其他应付款(合计) | 655.37 | -- | 891.79 | 766.53 | |
| 应付利息 | 16.08 | 46.86 | 47.91 | 39.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 639.29 | 747.00 | 843.88 | 726.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 242.27 | 401.40 | 523.03 | |
| 流动负债合计 | 16,055.31 | 16,978.70 | 17,107.32 | 22,551.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27.45 | 28.54 | 29.62 | 30.72 | |
| 长期递延收益 | 4,652.23 | 4,351.87 | 4,450.62 | 4,549.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,679.69 | 10,880.41 | 10,980.25 | 11,080.09 | |
| 负债合计 | 25,734.99 | 27,859.11 | 28,087.57 | 33,631.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,700.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | |
| 资本公积 | 9,877.47 | 9,877.47 | 9,877.47 | 9,877.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 270.33 | 396.01 | 472.45 | 429.06 | |
| 盈余公积 | 3,265.99 | 2,831.73 | 2,831.73 | 2,831.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,846.43 | 17,136.20 | 16,709.22 | 16,476.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,960.21 | 86,941.41 | 86,590.87 | 86,315.05 | |
| 少数股东权益 | 1,992.36 | 1,967.25 | 1,973.00 | 1,382.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,952.57 | 88,908.66 | 88,563.87 | 87,697.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,687.56 | 116,767.77 | 116,651.44 | 121,329.35 | |
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