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| 三七互娱(002555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,921.30 | 51,324.71 | 70,446.16 | 33,295.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,028.46 | -- | -- | 60,877.71 | |
| 应收票据 | 9,463.88 | 7,440.08 | 7,815.28 | 10,930.86 | |
| 应收账款 | 81,564.58 | 62,782.24 | 54,322.21 | 49,946.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,196.30 | 32,757.04 | 34,175.81 | 32,304.38 | |
| 其他应收款(合计) | 12,266.26 | -- | -- | 6,244.90 | |
| 应收利息 | -- | 7.41 | -- | 200.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,266.26 | 13,675.16 | 10,530.50 | 6,044.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,148.19 | 7,588.99 | 5,629.05 | 8,150.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,494.83 | 36,857.58 | 20,344.02 | 29,025.48 | |
| 流动资产合计 | 245,055.34 | 212,433.21 | 203,263.04 | 169,898.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 78,506.86 | 68,904.86 | 63,004.34 | 53,118.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 78,656.78 | 62,948.99 | 61,966.59 | 60,867.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,107.84 | -- | -- | 948.05 | |
| 在建工程 | 3,107.84 | 2,634.27 | 1,716.68 | 948.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,149.14 | -- | -- | 29,762.54 | |
| 固定资产净额 | 27,149.14 | 27,951.94 | 28,967.51 | 29,762.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,386.47 | 4,542.96 | 4,967.86 | 4,877.98 | |
| 开发支出 | 868.91 | 443.32 | 248.06 | 860.84 | |
| 商誉 | 157,997.70 | 157,997.70 | 157,997.70 | 157,997.70 | |
| 长期待摊费用 | 10,196.67 | 13,355.15 | 12,965.48 | 12,528.59 | |
| 递延所得税资产 | 636.82 | 732.27 | 930.67 | 393.40 | |
| 其他非流动资产 | 32,059.08 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 393,566.26 | 359,511.46 | 342,764.88 | 321,354.96 | |
| 资产总计 | 638,621.60 | 571,944.67 | 546,027.92 | 491,253.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,287.85 | 30,787.15 | 30,980.90 | 1,264.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,812.75 | -- | -- | 55,198.87 | |
| 应付票据 | 1,741.44 | 1,563.71 | 1,584.64 | 900.00 | |
| 应付账款 | 70,071.31 | 61,370.53 | 60,677.23 | 54,298.87 | |
| 预收款项 | 5,967.99 | 4,950.32 | 3,939.99 | 4,495.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,194.33 | 6,535.63 | 5,350.14 | 5,113.86 | |
| 应交税费 | 5,379.82 | 5,836.67 | 7,096.20 | 7,376.01 | |
| 其他应付款(合计) | 29,357.82 | -- | -- | 32,612.75 | |
| 应付利息 | 41.16 | 32.63 | 32.63 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,316.66 | 26,531.57 | 32,081.72 | 32,612.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,425.96 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 162,426.53 | 137,608.20 | 141,743.44 | 106,062.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 2,375.74 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 903.90 | 1,009.47 | 1,097.81 | 1,350.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,279.65 | 1,009.47 | 1,097.81 | 1,350.84 | |
| 负债合计 | 165,706.17 | 138,617.67 | 142,841.25 | 107,413.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 208,479.48 | 208,479.48 | 208,479.48 | 104,239.74 | |
| 资本公积 | 93,448.46 | 93,326.84 | 93,326.69 | 197,547.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -461.85 | -103.17 | -370.90 | -196.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,348.89 | 3,505.25 | 3,505.25 | 3,505.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,356.76 | 115,402.02 | 88,784.16 | 71,732.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 452,366.53 | 420,610.42 | 393,724.68 | 376,828.04 | |
| 少数股东权益 | 20,548.90 | 12,716.57 | 9,461.98 | 7,012.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 472,915.43 | 433,326.99 | 403,186.66 | 383,840.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 638,621.60 | 571,944.67 | 546,027.92 | 491,253.64 | |
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