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| 洽洽食品(002557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,999.15 | 46,708.15 | 36,008.88 | 74,119.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,996.08 | -- | 8,639.55 | 11,362.13 | |
| 应收票据 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 应收账款 | 14,996.08 | 10,737.70 | 8,629.55 | 11,362.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,497.60 | 8,997.79 | 3,831.79 | 6,051.89 | |
| 其他应收款(合计) | 1,364.68 | -- | 1,603.96 | 1,774.43 | |
| 应收利息 | 28.31 | 58.47 | 284.89 | 230.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,336.36 | 1,528.85 | 1,319.07 | 1,543.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,584.65 | 49,556.66 | 73,265.64 | 95,783.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 113,445.64 | 93,735.78 | 130,159.70 | 112,186.46 | |
| 流动资产合计 | 263,887.80 | 211,323.40 | 253,509.52 | 301,277.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,777.58 | 5,931.13 | 5,931.13 | 5,914.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,442.30 | -- | 3,755.49 | 4,667.90 | |
| 在建工程 | 6,442.30 | 5,803.13 | 3,755.49 | 4,667.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 106,002.85 | -- | 96,586.89 | 96,282.35 | |
| 固定资产净额 | 106,002.85 | 105,534.11 | 96,586.89 | 96,282.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,579.09 | 2,513.57 | 2,468.35 | 2,348.67 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,757.92 | 25,846.47 | 16,981.50 | 17,275.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,645.82 | 2,645.82 | 2,645.82 | 2,645.82 | |
| 长期待摊费用 | 1,373.47 | 1,137.58 | 920.41 | 1,000.32 | |
| 递延所得税资产 | 4,681.54 | 3,917.56 | 4,085.22 | 4,446.64 | |
| 其他非流动资产 | 2,865.75 | 3,388.20 | 4,087.86 | 1,801.69 | |
| 非流动资产合计 | 158,126.33 | 156,717.58 | 137,462.67 | 136,383.46 | |
| 资产总计 | 422,014.13 | 368,040.97 | 390,972.19 | 437,661.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,000.00 | 15,000.00 | 47,500.00 | 67,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,224.00 | -- | 27,922.55 | 35,600.43 | |
| 应付票据 | 10,415.00 | 9,875.00 | 10,000.00 | 17,296.00 | |
| 应付账款 | 28,809.00 | 19,784.14 | 17,922.55 | 18,304.43 | |
| 预收款项 | 15,484.02 | 3,388.27 | 4,074.27 | 4,921.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,783.96 | 2,798.06 | 2,335.02 | 2,428.54 | |
| 应交税费 | 3,791.12 | 5,058.40 | 4,101.95 | 4,759.33 | |
| 其他应付款(合计) | 5,610.14 | -- | 6,987.33 | 5,338.15 | |
| 应付利息 | 49.69 | 17.52 | 57.03 | 90.95 | |
| 应付股利 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他应付款 | 5,360.45 | 5,568.86 | 6,730.30 | 5,047.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 318.89 | 287.59 | 287.59 | 299.21 | |
| 其他流动负债 | 9,416.32 | 6,922.15 | 8,061.87 | 10,079.08 | |
| 流动负债合计 | 114,628.45 | 68,900.00 | 101,270.58 | 130,926.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,237.45 | 4,225.15 | 4,301.87 | 4,033.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,237.45 | 4,225.15 | 4,301.87 | 4,033.22 | |
| 负债合计 | 118,865.90 | 73,125.15 | 105,572.45 | 134,959.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,700.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | |
| 资本公积 | 158,230.24 | 158,025.96 | 158,793.94 | 158,793.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 256.16 | 158.38 | 142.94 | 89.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,393.16 | 14,939.38 | 14,939.38 | 14,939.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,343.66 | 62,932.76 | 52,820.06 | 70,192.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,923.22 | 286,756.49 | 277,396.33 | 294,715.37 | |
| 少数股东权益 | 8,225.01 | 8,159.34 | 8,003.41 | 7,986.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 303,148.23 | 294,915.82 | 285,399.74 | 302,702.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,014.13 | 368,040.97 | 390,972.19 | 437,661.42 | |
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