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| 亚威股份(002559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,070.02 | 48,872.46 | 50,322.90 | 53,700.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,406.18 | -- | 31,205.97 | -- | |
| 应收票据 | 4,505.41 | 3,708.25 | 5,139.31 | 2,488.18 | |
| 应收账款 | 24,900.77 | 26,255.18 | 26,066.66 | 20,085.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,450.79 | 4,568.26 | 4,749.45 | 3,946.45 | |
| 其他应收款(合计) | 3,449.53 | -- | 837.18 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,449.53 | 3,892.68 | 837.18 | 1,230.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,159.81 | 39,589.28 | 33,672.47 | 38,195.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,770.19 | 13,359.12 | 14,800.00 | 13,861.16 | |
| 流动资产合计 | 145,306.51 | 140,245.22 | 135,587.97 | 133,507.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,314.43 | 5,994.40 | 6,066.08 | 6,066.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,256.16 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,906.23 | -- | 5,479.93 | -- | |
| 在建工程 | 7,906.23 | 7,402.19 | 5,479.93 | 5,406.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,562.88 | -- | 34,145.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,562.88 | 33,497.65 | 34,145.40 | 34,526.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,011.13 | 12,325.03 | 12,640.50 | 10,591.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,395.96 | 6,513.74 | 6,513.74 | 6,513.74 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 9.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,578.67 | 874.69 | 781.03 | 695.12 | |
| 其他非流动资产 | 3,612.13 | 4,081.83 | 3,981.35 | 5,010.42 | |
| 非流动资产合计 | 72,637.59 | 70,689.54 | 69,608.03 | 68,819.51 | |
| 资产总计 | 217,944.10 | 210,934.76 | 205,195.99 | 202,326.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 700.00 | 1,300.00 | 1,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,848.89 | -- | 22,761.83 | -- | |
| 应付票据 | 5,704.50 | 6,011.93 | 5,301.53 | 6,564.48 | |
| 应付账款 | 20,144.39 | 19,074.14 | 17,460.31 | 12,920.71 | |
| 预收款项 | 12,294.69 | 15,360.17 | 13,845.45 | 15,232.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,393.37 | 1,897.07 | 1,527.57 | 1,116.10 | |
| 应交税费 | 4,456.27 | 884.24 | 991.53 | 800.64 | |
| 其他应付款(合计) | 7,165.55 | -- | 5,623.39 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 668.13 | 668.13 | 913.19 | 889.88 | |
| 其他应付款 | 6,497.42 | 5,255.52 | 4,710.20 | 837.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 191.90 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,550.67 | 49,851.18 | 46,049.77 | 39,812.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 0.07 | -- | 11,741.98 | -- | |
| 长期应付款 | 0.07 | 302.53 | 360.66 | 394.87 | |
| 专项应付款 | -- | 12,163.37 | 11,381.32 | 12,186.40 | |
| 预计非流动负债 | 415.36 | 276.53 | 259.64 | 268.64 | |
| 递延所得税负债 | 57.45 | 62.23 | 67.02 | 71.81 | |
| 长期递延收益 | 6,435.73 | 1,760.70 | 1,770.80 | 1,780.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,908.60 | 14,565.35 | 13,839.44 | 14,702.61 | |
| 负债合计 | 59,459.27 | 64,416.53 | 59,889.21 | 54,514.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,147.35 | 37,260.37 | 36,613.87 | 36,613.87 | |
| 资本公积 | 79,188.91 | 73,224.08 | 69,822.70 | 69,779.91 | |
| 减：库存股 | 3,782.03 | 3,782.03 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 47.43 | 38.79 | 44.11 | 46.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,687.75 | 5,643.35 | 5,643.35 | 5,643.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,137.53 | 32,030.74 | 31,071.05 | 33,619.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,426.93 | 144,415.31 | 143,195.08 | 145,702.43 | |
| 少数股东权益 | 2,057.90 | 2,102.92 | 2,111.70 | 2,109.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,484.83 | 146,518.23 | 145,306.78 | 147,812.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,944.10 | 210,934.76 | 205,195.99 | 202,326.87 | |
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