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| 通达股份(002560) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,027.49 | 37,988.80 | 18,796.14 | 7,511.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,739.06 | 71,464.58 | 81,238.36 | 74,512.04 | |
| 应收票据 | 10,593.34 | 5,365.27 | 3,634.98 | 2,016.87 | |
| 应收账款 | 65,145.72 | 66,099.31 | 77,603.38 | 72,495.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,428.11 | 39,570.96 | 19,717.56 | 8,929.42 | |
| 其他应收款(合计) | 2,147.51 | 2,876.87 | 2,285.51 | 1,052.10 | |
| 应收利息 | 430.90 | -- | 33.36 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,716.62 | 2,876.87 | 2,252.16 | 1,052.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,060.70 | 29,575.25 | 14,230.00 | 15,579.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,806.00 | 6,836.09 | 6,718.08 | 7,020.78 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,270.62 | 2,996.23 | 1,229.90 | 1,276.01 | |
| 流动资产合计 | 170,479.48 | 191,308.78 | 144,215.55 | 115,880.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 27,164.26 | 30,430.39 | 30,621.17 | 30,825.97 | |
| 可供出售金融资产 | 6,450.01 | 7,419.23 | 7,190.73 | 8,024.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,927.62 | 1,949.04 | 1,970.45 | 1,579.08 | |
| 在建工程(合计) | 4,454.80 | 2,422.64 | 1,390.66 | 4,650.87 | |
| 在建工程 | 4,454.80 | 2,422.64 | 1,390.66 | 4,650.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,728.57 | 28,442.65 | 28,756.01 | 23,978.21 | |
| 固定资产净额 | 28,728.57 | 28,442.65 | 28,756.01 | 23,978.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,962.80 | 5,971.60 | 6,006.10 | 6,040.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,304.04 | 26,304.04 | 26,304.04 | 26,304.04 | |
| 长期待摊费用 | 13.66 | 24.73 | 25.41 | 23.29 | |
| 递延所得税资产 | 3,149.31 | 2,053.39 | 2,031.05 | 1,854.80 | |
| 其他非流动资产 | 14,279.19 | 12,977.50 | 13,546.20 | 6,479.89 | |
| 非流动资产合计 | 118,434.26 | 117,995.21 | 117,841.81 | 109,760.86 | |
| 资产总计 | 288,913.75 | 309,303.99 | 262,057.36 | 225,641.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,892.68 | 50,974.84 | 38,984.98 | 29,892.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,059.41 | 52,731.09 | 23,308.66 | 2,042.78 | |
| 应付票据 | 42,482.00 | -- | 17,868.00 | 691.00 | |
| 应付账款 | 3,577.41 | -- | 5,440.66 | 1,351.78 | |
| 预收款项 | 4,767.18 | 10,822.29 | 4,164.90 | 3,203.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 470.47 | 262.78 | 241.42 | 193.38 | |
| 应交税费 | 970.83 | 1,275.73 | 1,200.83 | 973.81 | |
| 其他应付款(合计) | 855.32 | 1,015.72 | 1,238.58 | 1,616.78 | |
| 应付利息 | 155.90 | -- | 68.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 699.42 | 1,015.72 | 1,170.58 | 1,616.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,707.64 | 7,577.64 | 6,372.00 | 6,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 106,808.00 | 124,744.56 | 75,590.76 | 44,801.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,731.70 | 15,877.88 | 12,606.00 | 6,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,900.00 | 2,900.00 | 9,570.00 | 9,570.00 | |
| 长期应付款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 9,570.00 | 9,570.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 663.06 | 831.02 | 699.39 | 711.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,294.76 | 19,608.90 | 22,875.39 | 16,781.92 | |
| 负债合计 | 125,102.76 | 144,353.47 | 98,466.15 | 61,583.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,914.14 | 42,914.14 | 42,914.14 | 42,914.14 | |
| 资本公积 | 70,469.74 | 70,469.74 | 70,469.74 | 70,469.74 | |
| 减：库存股 | 842.91 | 842.91 | 842.91 | 805.42 | |
| 其他综合收益 | -145.27 | -4,054.89 | -3,911.23 | -3,085.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,750.38 | 4,750.38 | 4,750.38 | 4,750.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,551.96 | 38,497.47 | 37,030.84 | 37,173.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,698.04 | 151,733.94 | 150,410.97 | 151,417.05 | |
| 少数股东权益 | 12,112.95 | 13,216.59 | 13,180.25 | 12,641.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,810.99 | 164,950.52 | 163,591.21 | 164,058.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,913.75 | 309,303.99 | 262,057.36 | 225,641.83 | |
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