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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,306.86 | 54,179.81 | 48,803.44 | 63,321.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,214.61 | 1,454.49 | 471.44 | 648.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 541.93 | 637.26 | 687.91 | 607.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 477.76 | 1,100.39 | 433.25 | 1,237.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 700.11 | 820.53 | 747.56 | 777.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,302.49 | 2,905.05 | 2,321.04 | 2,577.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,000.00 | 50,000.00 | 48,000.00 | 40,000.00 | |
| 流动资产合计 | 123,543.76 | 111,097.52 | 101,464.64 | 109,170.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11.89 | 11.89 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 449.33 | 441.62 | 314.87 | 3,642.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 601.26 | 417.59 | 94.63 | 4.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 61,391.37 | 62,122.65 | 62,731.22 | 63,520.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,842.88 | 41,140.41 | 41,437.95 | 41,735.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,858.25 | 4,858.25 | 4,858.25 | 4,858.25 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 524.87 | 510.46 | 467.00 | 468.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,679.84 | 109,502.87 | 109,903.92 | 114,229.99 | |
| 资产总计 | 232,223.60 | 220,600.39 | 211,368.55 | 223,400.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,665.09 | 3,075.94 | 3,321.16 | 2,946.73 | |
| 应付账款 | 21,293.61 | 17,667.55 | 15,994.28 | 16,475.26 | |
| 预收款项 | 4,131.08 | 4,690.39 | 4,827.38 | 4,818.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 233.38 | 1,773.67 | 1,241.64 | 726.41 | |
| 应交税费 | 4,752.23 | 3,801.35 | 2,160.05 | 3,671.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,151.42 | 2,506.97 | 2,534.96 | 2,991.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,226.80 | 33,515.88 | 30,079.46 | 31,630.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,695.01 | 4,725.65 | 4,756.28 | 4,786.92 | |
| 长期递延收益 | 1,538.55 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,575.36 | 1,564.83 | 1,552.90 | |
| 非流动负债合计 | 6,233.57 | 6,301.00 | 6,321.11 | 6,339.82 | |
| 负债合计 | 43,460.37 | 39,816.89 | 36,400.57 | 37,970.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | |
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,482.55 | 15,259.40 | 15,259.40 | 15,259.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,888.50 | 69,426.74 | 63,813.30 | 73,598.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,299.59 | 178,614.68 | 173,001.25 | 182,786.85 | |
| 少数股东权益 | 2,463.64 | 2,168.82 | 1,966.74 | 2,643.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,763.23 | 180,783.50 | 174,967.98 | 185,430.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,223.60 | 220,600.39 | 211,368.55 | 223,400.75 | |
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