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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,284.00 | 56,766.11 | 52,093.52 | 76,945.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,969.33 | 1,383.50 | 439.77 | 492.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 439.81 | 563.94 | 532.07 | 540.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 364.06 | 1,268.83 | 471.01 | 1,061.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 406.28 | 845.97 | 947.73 | 719.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,621.79 | 3,013.90 | 2,625.74 | 2,668.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动资产合计 | 136,085.27 | 123,842.25 | 117,109.85 | 132,428.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 545.83 | 524.03 | 412.34 | 465.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 232.89 | 496.52 | 369.60 | 428.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 59,537.47 | 59,857.40 | 60,510.87 | 60,935.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,652.74 | 39,950.28 | 40,247.81 | 40,545.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,858.25 | 4,858.25 | 4,858.25 | 4,858.25 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 572.32 | 529.14 | 530.98 | 534.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 105,411.39 | 106,227.51 | 106,941.73 | 107,779.60 | |
| 资产总计 | 241,496.66 | 230,069.75 | 224,051.58 | 240,207.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 965.53 | 910.23 | 2,243.34 | 4,152.37 | |
| 应付账款 | 22,160.10 | 17,556.41 | 17,415.34 | 22,419.09 | |
| 预收款项 | 3,459.27 | 3,784.84 | 4,209.50 | 3,680.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 224.42 | 1,768.17 | 1,245.26 | 717.11 | |
| 应交税费 | 5,279.74 | 4,233.82 | 2,730.94 | 3,241.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,249.44 | 3,909.70 | 3,592.12 | 3,291.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,338.50 | 32,163.17 | 31,436.49 | 37,502.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,572.47 | 4,603.11 | 4,633.74 | 4,664.38 | |
| 长期递延收益 | 1,404.60 | 1,419.14 | 1,472.18 | 1,528.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,977.07 | 6,022.24 | 6,105.92 | 6,192.66 | |
| 负债合计 | 42,315.57 | 38,185.41 | 37,542.41 | 43,694.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | |
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,822.58 | 17,482.55 | 17,482.55 | 17,482.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,894.26 | 78,213.78 | 73,063.46 | 82,341.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,645.38 | 189,624.88 | 184,474.56 | 193,752.96 | |
| 少数股东权益 | 2,535.72 | 2,259.46 | 2,034.61 | 2,760.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,181.10 | 191,884.34 | 186,509.17 | 196,512.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,496.66 | 230,069.75 | 224,051.58 | 240,207.95 | |
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