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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,580.04 | 81,556.91 | 79,677.23 | 90,373.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,150.07 | 1,945.59 | 1,830.93 | 2,182.16 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,150.07 | 1,945.59 | 1,830.93 | 2,182.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 917.29 | 592.21 | 484.33 | 1,158.59 | |
| 其他应收款(合计) | 732.73 | 1,309.72 | 1,066.09 | 1,633.11 | |
| 应收利息 | 73.53 | 659.74 | 384.88 | 944.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 659.19 | -- | 681.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,911.05 | 2,330.76 | 2,119.97 | 2,462.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,006.87 | 80,082.56 | 80,043.50 | 80,093.95 | |
| 流动资产合计 | 179,298.05 | 167,817.76 | 165,222.04 | 177,904.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,116.58 | 1,407.43 | 1,404.54 | 1,405.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 223.47 | 1,903.59 | 602.57 | 90.94 | |
| 在建工程 | 223.47 | -- | 602.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,757.11 | 52,932.07 | 52,814.40 | 53,439.92 | |
| 固定资产净额 | 54,757.11 | -- | 52,814.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,925.15 | 35,224.89 | 35,547.65 | 35,870.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,858.25 | 4,858.25 | 4,858.25 | 4,858.25 | |
| 长期待摊费用 | 39.83 | 59.92 | 74.96 | 83.11 | |
| 递延所得税资产 | 488.31 | 598.69 | 593.47 | 573.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,687.01 | 97,259.06 | 96,163.16 | 96,592.35 | |
| 资产总计 | 275,985.06 | 265,076.82 | 261,385.20 | 274,496.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,286.59 | 16,138.08 | 18,191.83 | 19,760.28 | |
| 应付票据 | 208.80 | 209.62 | 240.20 | -- | |
| 应付账款 | 22,077.80 | 15,928.47 | 17,951.63 | -- | |
| 预收款项 | 3,270.78 | 3,250.84 | 3,998.56 | 2,806.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 384.78 | 2,278.91 | 1,670.33 | 1,054.97 | |
| 应交税费 | 3,612.63 | 2,900.55 | 2,038.62 | 4,572.75 | |
| 其他应付款(合计) | 7,405.34 | 7,922.16 | 7,066.51 | 7,083.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,405.34 | -- | 7,066.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1.76 | 35.49 | 19.56 | 48.75 | |
| 流动负债合计 | 36,961.89 | 32,526.03 | 32,985.41 | 35,326.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,148.91 | 4,178.52 | 4,207.44 | 4,238.80 | |
| 长期递延收益 | 1,238.32 | 1,264.51 | 1,270.86 | 1,269.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,387.23 | 5,443.03 | 5,478.29 | 5,508.68 | |
| 负债合计 | 42,349.12 | 37,969.06 | 38,463.71 | 40,835.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | |
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 199.82 | 196.74 | 191.58 | 193.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,350.27 | 108,313.06 | 104,455.50 | 114,792.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,266.79 | 223,226.50 | 219,363.78 | 229,702.97 | |
| 少数股东权益 | 4,369.16 | 3,881.25 | 3,557.72 | 3,957.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,635.94 | 227,107.75 | 222,921.50 | 233,660.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,985.06 | 265,076.82 | 261,385.20 | 274,496.40 | |
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