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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,816.06 | 94,767.29 | 98,559.36 | ||
| 交易性金融资产 | 64,133.34 | 64,044.11 | 64,107.91 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,486.96 | 1,686.60 | 1,780.87 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 2,486.96 | 1,686.60 | 1,780.87 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 771.99 | 482.18 | 462.81 | ||
| 其他应收款(合计) | 964.91 | 798.31 | 662.54 | ||
| 应收利息 | 482.35 | 330.97 | 183.88 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | -- | 467.34 | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 1,954.87 | 1,641.10 | 2,015.36 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 16,079.84 | 16,131.02 | 16,170.30 | ||
| 流动资产合计 | 182,207.98 | 179,550.62 | 183,759.15 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 161.62 | 167.45 | 171.05 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,070.02 | 1,449.83 | 1,000.25 | ||
| 在建工程 | -- | 1,449.83 | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 47,969.63 | 47,739.75 | 48,510.14 | ||
| 固定资产净额 | -- | 47,739.75 | -- | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | 13,622.05 | 14,441.64 | 15,261.21 | ||
| 无形资产 | 30,463.10 | 30,764.95 | 31,066.81 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 41.68 | 51.10 | 62.36 | ||
| 递延所得税资产 | 726.06 | 715.24 | 701.30 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 94,235.11 | 95,498.59 | 96,948.79 | ||
| 资产总计 | 276,443.09 | 275,049.21 | 280,707.94 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 11,194.69 | 11,415.64 | 12,661.49 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 11,194.69 | 11,415.64 | 12,661.49 | ||
| 预收款项 | 2,467.69 | 2,086.64 | 2,255.80 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 3,777.91 | 3,205.35 | 2,625.59 | ||
| 应交税费 | 1,431.62 | 1,244.75 | 1,557.17 | ||
| 其他应付款(合计) | 6,302.11 | 5,972.11 | 8,490.98 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | -- | 5,972.11 | -- | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,273.10 | 3,197.18 | 3,122.20 | ||
| 其他流动负债 | 382.69 | 381.05 | 403.96 | ||
| 流动负债合计 | 31,773.55 | 30,433.82 | 34,127.84 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | 11,653.84 | 12,591.41 | 13,522.03 | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 2,866.90 | 2,865.90 | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | 2,865.90 | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 3,698.37 | 3,703.62 | 3,751.97 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 18,219.11 | 19,160.93 | 17,273.99 | ||
| 负债合计 | 49,992.66 | 49,594.75 | 51,401.83 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | ||
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 126.80 | 117.56 | 122.84 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 107,189.99 | 106,409.27 | 110,053.45 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,033.48 | 221,243.53 | 224,892.98 | ||
| 少数股东权益 | 4,416.95 | 4,210.93 | 4,413.13 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,450.43 | 225,454.46 | 229,306.11 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,443.09 | 275,049.21 | 280,707.94 | ||
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