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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,266.69 | 95,843.98 | 86,174.42 | 86,419.38 | 97,602.10 |
| 交易性金融资产 | 19,274.04 | 19,267.45 | 80,312.90 | 80,134.87 | 7,219.75 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 831.68 | 1,357.59 | 1,440.05 | 1,280.72 | 1,490.76 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 831.68 | 1,357.59 | 1,440.05 | 1,280.72 | 1,490.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 528.10 | 630.86 | 463.92 | 505.77 | 323.73 |
| 其他应收款(合计) | 1,502.21 | 819.21 | 615.22 | 628.19 | 1,433.30 |
| 应收利息 | 1,009.64 | 281.90 | 39.15 | 65.44 | 862.24 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 11.73 | -- |
| 其他应收款 | -- | 537.31 | -- | 551.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,298.79 | 1,884.28 | 2,666.10 | 2,224.23 | 2,371.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 61,042.66 | 60,906.17 | 52.92 | 140.64 | 66,085.85 |
| 流动资产合计 | 178,744.18 | 180,709.53 | 171,725.54 | 171,333.79 | 176,527.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 335.39 | 371.68 | 605.53 | 815.59 | 989.38 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 838.11 | 858.55 | 1,948.63 | 1,244.75 | 1,260.32 |
| 在建工程 | -- | 858.55 | -- | 1,244.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 51,985.27 | 52,633.12 | 51,744.59 | 52,327.03 | 52,796.59 |
| 固定资产净额 | -- | 52,633.12 | -- | 52,327.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,325.57 | 19,107.07 | 19,888.58 | 20,670.08 | 20,468.07 |
| 无形资产 | 32,274.82 | 32,579.59 | 32,854.93 | 33,158.88 | 33,462.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 243.49 | 243.49 | 243.49 | 243.49 | 243.49 |
| 长期待摊费用 | 262.38 | 275.23 | 23.42 | 40.25 | 43.26 |
| 递延所得税资产 | 708.93 | 684.35 | 696.72 | 676.48 | 635.79 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 105,168.68 | 106,962.19 | 108,220.26 | 109,417.03 | 110,157.51 |
| 资产总计 | 283,912.85 | 287,671.72 | 279,945.79 | 280,750.82 | 286,684.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,540.17 | 16,338.02 | 12,281.07 | 14,612.92 | 17,347.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,540.17 | 16,338.02 | 12,281.07 | 14,612.92 | 17,347.23 |
| 预收款项 | 1,630.21 | 2,194.37 | 1,378.63 | 2,000.58 | 1,186.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,070.73 | 485.37 | 2,413.87 | 1,783.26 | 1,144.91 |
| 应交税费 | 2,316.25 | 3,557.13 | 2,050.47 | 1,585.70 | 4,055.89 |
| 其他应付款(合计) | 6,517.94 | 7,088.91 | 7,344.53 | 6,998.69 | 6,291.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,088.91 | -- | 6,998.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,747.53 | 2,773.63 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 430.67 | 342.68 | 356.83 | 348.97 | 392.04 |
| 流动负债合计 | 29,092.19 | 35,282.13 | 28,433.96 | 29,942.55 | 33,065.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,469.43 | 17,299.90 | 19,864.43 | 20,510.17 | 20,213.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,862.88 | 3,902.43 | 3,986.85 | 3,987.45 | 3,995.26 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,332.31 | 21,202.33 | 23,851.28 | 24,497.62 | 24,209.10 |
| 负债合计 | 50,424.50 | 56,484.46 | 52,285.24 | 54,440.18 | 57,274.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 |
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 137.14 | 147.91 | 151.87 | 171.45 | 184.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 114,370.10 | 112,261.07 | 109,022.91 | 107,851.13 | 110,615.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,223.93 | 227,125.67 | 223,891.48 | 222,739.27 | 225,516.92 |
| 少数股东权益 | 4,264.42 | 4,061.59 | 3,769.07 | 3,571.37 | 3,893.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,488.35 | 231,187.26 | 227,660.55 | 226,310.64 | 229,410.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,912.85 | 287,671.72 | 279,945.79 | 280,750.82 | 286,684.83 |
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