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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
徐家汇(002561) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 88,816.33 | 80,269.16 | 93,266.69 | 95,843.98 | 86,174.42 |
交易性金融资产 | 26,137.09 | 19,265.70 | 19,274.04 | 19,267.45 | 80,312.90 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,679.10 | 3,970.53 | 831.68 | 1,357.59 | 1,440.05 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,679.10 | 3,970.53 | 831.68 | 1,357.59 | 1,440.05 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 848.74 | 669.44 | 528.10 | 630.86 | 463.92 |
其他应收款(合计) | 2,227.36 | 1,882.05 | 1,502.21 | 819.21 | 615.22 |
应收利息 | 1,726.67 | 1,326.08 | 1,009.64 | 281.90 | 39.15 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 555.97 | -- | 537.31 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,362.94 | 2,071.70 | 2,298.79 | 1,884.28 | 2,666.10 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 54,036.81 | 61,208.43 | 61,042.66 | 60,906.17 | 52.92 |
流动资产合计 | 177,108.38 | 169,337.01 | 178,744.18 | 180,709.53 | 171,725.54 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 188.46 | 243.49 | 335.39 | 371.68 | 605.53 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 990.74 | 993.00 | 838.11 | 858.55 | 1,948.63 |
在建工程 | -- | 993.00 | -- | 858.55 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 50,249.18 | 50,990.12 | 51,985.27 | 52,633.12 | 51,744.59 |
固定资产净额 | -- | 50,990.12 | -- | 52,633.12 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 16,762.56 | 17,544.07 | 18,325.57 | 19,107.07 | 19,888.58 |
无形资产 | 31,670.53 | 31,972.39 | 32,274.82 | 32,579.59 | 32,854.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 243.49 | 243.49 | 243.49 | 243.49 | 243.49 |
长期待摊费用 | 231.11 | 252.36 | 262.38 | 275.23 | 23.42 |
递延所得税资产 | 704.34 | 714.36 | 708.93 | 684.35 | 696.72 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 101,211.98 | 103,145.37 | 105,168.68 | 106,962.19 | 108,220.26 |
资产总计 | 278,320.36 | 272,482.38 | 283,912.85 | 287,671.72 | 279,945.79 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 14,052.28 | 9,812.07 | 11,540.17 | 16,338.02 | 12,281.07 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 14,052.28 | 9,812.07 | 11,540.17 | 16,338.02 | 12,281.07 |
预收款项 | 1,298.59 | 1,381.83 | 1,630.21 | 2,194.37 | 1,378.63 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,991.31 | 1,815.21 | 1,070.73 | 485.37 | 2,413.87 |
应交税费 | 1,037.96 | 560.22 | 2,316.25 | 3,557.13 | 2,050.47 |
其他应付款(合计) | 6,636.42 | 7,337.35 | 6,517.94 | 7,088.91 | 7,344.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7,337.35 | -- | 7,088.91 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,800.53 | 2,800.53 | 2,747.53 | 2,773.63 | -- |
其他流动负债 | 425.08 | 526.92 | 430.67 | 342.68 | 356.83 |
流动负债合计 | 32,512.05 | 27,686.72 | 29,092.19 | 35,282.13 | 28,433.96 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 16,905.14 | 17,502.53 | 17,469.43 | 17,299.90 | 19,864.43 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,819.50 | 3,836.50 | 3,862.88 | 3,902.43 | 3,986.85 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 20,724.65 | 21,339.02 | 21,332.31 | 21,202.33 | 23,851.28 |
负债合计 | 53,236.70 | 49,025.74 | 50,424.50 | 56,484.46 | 52,285.24 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 |
资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 119.76 | 135.16 | 137.14 | 147.91 | 151.87 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 106,351.58 | 104,878.83 | 114,370.10 | 112,261.07 | 109,022.91 |
归属于母公司股东权益合计 | 221,188.03 | 219,730.68 | 229,223.93 | 227,125.67 | 223,891.48 |
少数股东权益 | 3,895.63 | 3,725.96 | 4,264.42 | 4,061.59 | 3,769.07 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 225,083.66 | 223,456.63 | 233,488.35 | 231,187.26 | 227,660.55 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 278,320.36 | 272,482.38 | 283,912.85 | 287,671.72 | 279,945.79 |
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