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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,174.42 | 86,419.38 | 97,602.10 | 88,733.32 | 81,117.87 |
| 交易性金融资产 | 80,312.90 | 80,134.87 | 7,219.75 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,440.05 | 1,280.72 | 1,490.76 | 2,125.35 | 1,797.87 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,440.05 | 1,280.72 | 1,490.76 | 2,125.35 | 1,797.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 463.92 | 505.77 | 323.73 | 625.54 | 308.28 |
| 其他应收款(合计) | 615.22 | 628.19 | 1,433.30 | 994.38 | 653.07 |
| 应收利息 | 39.15 | 65.44 | 862.24 | 444.71 | 91.75 |
| 应收股利 | -- | 11.73 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 551.02 | -- | 549.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,666.10 | 2,224.23 | 2,371.83 | 1,888.54 | 2,364.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 52.92 | 140.64 | 66,085.85 | 80,032.21 | 80,079.22 |
| 流动资产合计 | 171,725.54 | 171,333.79 | 176,527.32 | 174,399.34 | 166,320.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 605.53 | 815.59 | 989.38 | 991.18 | 1,105.41 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,948.63 | 1,244.75 | 1,260.32 | 858.77 | 468.28 |
| 在建工程 | -- | 1,244.75 | -- | 858.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 51,744.59 | 52,327.03 | 52,796.59 | 52,917.82 | 53,225.96 |
| 固定资产净额 | -- | 52,327.03 | -- | 52,917.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 19,888.58 | 20,670.08 | 20,468.07 | -- | -- |
| 无形资产 | 32,854.93 | 33,158.88 | 33,462.83 | 33,766.78 | 34,070.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 243.49 | 243.49 | 243.49 | 243.49 | 4,858.25 |
| 长期待摊费用 | 23.42 | 40.25 | 43.26 | 20.06 | 11.22 |
| 递延所得税资产 | 696.72 | 676.48 | 635.79 | 595.07 | 599.30 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 108,220.26 | 109,417.03 | 110,157.51 | 89,623.10 | 94,577.87 |
| 资产总计 | 279,945.79 | 280,750.82 | 286,684.83 | 264,022.44 | 260,898.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,281.07 | 14,612.92 | 17,347.23 | 19,124.73 | 14,265.48 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,281.07 | 14,612.92 | 17,347.23 | 19,124.73 | 14,265.48 |
| 预收款项 | 1,378.63 | 2,000.58 | 1,186.01 | 1,934.41 | 1,214.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,413.87 | 1,783.26 | 1,144.91 | 507.21 | 2,654.89 |
| 应交税费 | 2,050.47 | 1,585.70 | 4,055.89 | 3,378.18 | 2,356.80 |
| 其他应付款(合计) | 7,344.53 | 6,998.69 | 6,291.24 | 6,623.03 | 8,183.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,998.69 | -- | 6,623.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 356.83 | 348.97 | 392.04 | 371.62 | 1.96 |
| 流动负债合计 | 28,433.96 | 29,942.55 | 33,065.50 | 34,619.96 | 31,703.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 19,864.43 | 20,510.17 | 20,213.84 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,986.85 | 3,987.45 | 3,995.26 | 4,014.27 | 4,047.11 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,851.28 | 24,497.62 | 24,209.10 | 4,014.27 | 4,047.11 |
| 负债合计 | 52,285.24 | 54,440.18 | 57,274.60 | 38,634.23 | 35,750.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 |
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 151.87 | 171.45 | 184.43 | 163.53 | 170.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 109,022.91 | 107,851.13 | 110,615.80 | 106,922.30 | 106,032.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,891.48 | 222,739.27 | 225,516.92 | 221,802.52 | 220,918.86 |
| 少数股东权益 | 3,769.07 | 3,571.37 | 3,893.31 | 3,585.69 | 4,228.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,660.55 | 226,310.64 | 229,410.23 | 225,388.21 | 225,147.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,945.79 | 280,750.82 | 286,684.83 | 264,022.44 | 260,898.22 |
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