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| 森马服饰(002563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 244,122.07 | 206,501.63 | 187,321.11 | 247,526.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 194,427.17 | -- | 123,648.53 | 125,810.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 194,427.17 | 167,904.98 | 123,648.53 | 125,810.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,189.92 | 15,582.39 | 19,748.16 | 13,040.59 | |
| 其他应收款(合计) | 9,579.93 | -- | 10,599.46 | 10,675.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,579.93 | 11,486.90 | 10,599.46 | 10,675.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 220,312.32 | 248,276.20 | 205,119.46 | 189,169.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 749.17 | 560.94 | 300.87 | 419.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 214,197.37 | 175,457.88 | 188,416.59 | 239,242.00 | |
| 流动资产合计 | 897,577.95 | 825,770.91 | 735,154.17 | 825,884.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 38,983.76 | 29,670.87 | 28,247.89 | 23,208.97 | |
| 持有至到期投资 | 5,869.38 | 5,826.33 | 5,783.27 | 5,740.85 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,215.79 | 1,296.54 | 7,926.57 | 7,955.49 | |
| 投资性房地产 | 121,028.36 | 126,855.32 | 127,879.72 | 111,127.70 | |
| 在建工程(合计) | 18,782.43 | -- | 1,722.99 | 1,115.83 | |
| 在建工程 | 18,782.43 | 4,443.62 | 1,722.99 | 1,115.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,623.75 | -- | 116,077.29 | 118,983.94 | |
| 固定资产净额 | 118,623.75 | 115,392.10 | 116,077.29 | 118,983.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,804.91 | 46,390.16 | 32,654.99 | 32,771.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,719.76 | 3,719.76 | 3,719.76 | 3,719.76 | |
| 长期待摊费用 | 6,068.67 | 5,011.47 | 5,304.98 | 5,624.56 | |
| 递延所得税资产 | 30,330.74 | 28,559.07 | 26,372.38 | 27,543.67 | |
| 其他非流动资产 | 5,800.00 | 700.60 | 15,368.05 | 18,717.64 | |
| 非流动资产合计 | 397,227.56 | 367,865.85 | 371,057.88 | 356,510.31 | |
| 资产总计 | 1,294,805.51 | 1,193,636.77 | 1,106,212.05 | 1,182,394.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 2,200.00 | 600.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,625.71 | -- | 106,926.55 | 99,271.18 | |
| 应付票据 | 31,002.58 | 34,522.90 | 42,260.33 | 15,804.58 | |
| 应付账款 | 121,623.13 | 86,736.77 | 64,666.22 | 83,466.61 | |
| 预收款项 | 8,358.29 | 7,068.65 | 9,912.48 | 16,941.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,373.09 | 9,521.75 | 6,330.52 | 6,243.08 | |
| 应交税费 | 38,090.68 | 37,899.74 | 7,582.61 | 26,268.26 | |
| 其他应付款(合计) | 12,189.94 | -- | 11,161.78 | 9,177.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 242.01 | 363.51 | 363.51 | -- | |
| 其他应付款 | 11,947.93 | 10,527.65 | 10,798.27 | 9,177.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,290.02 | 3,039.13 | 3,199.78 | 3,297.34 | |
| 其他流动负债 | 803.24 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 230,730.97 | 191,880.10 | 145,713.71 | 161,198.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 56,405.26 | 34,863.87 | 41,804.59 | 59,166.50 | |
| 递延所得税负债 | 2,941.63 | 3,107.58 | 3,277.96 | 3,845.49 | |
| 长期递延收益 | 2,550.99 | 2,517.20 | 2,563.40 | 2,609.61 | |
| 其他非流动负债 | 2,290.02 | 5,164.75 | 5,164.75 | 5,164.75 | |
| 非流动负债合计 | 64,187.90 | 45,653.40 | 52,810.71 | 70,786.35 | |
| 负债合计 | 294,918.87 | 237,533.51 | 198,524.41 | 231,984.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 269,382.90 | 269,454.04 | 269,454.04 | 269,454.04 | |
| 资本公积 | 254,421.28 | 255,443.20 | 255,443.20 | 255,581.76 | |
| 减：库存股 | 4,621.53 | 8,607.92 | 8,607.92 | 8,607.92 | |
| 其他综合收益 | 89.13 | 508.62 | 941.39 | 2,487.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 88,451.39 | 73,973.07 | 73,973.07 | 73,973.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 391,584.08 | 363,486.68 | 314,547.58 | 355,098.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 999,307.26 | 954,257.69 | 905,751.36 | 947,986.85 | |
| 少数股东权益 | 579.39 | 1,845.57 | 1,936.27 | 2,423.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 999,886.65 | 956,103.26 | 907,687.63 | 950,410.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,294,805.51 | 1,193,636.77 | 1,106,212.05 | 1,182,394.96 | |
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