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| *ST天沃(002564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,772.28 | 51,728.71 | 65,338.47 | 118,096.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,576.60 | 3,006.30 | 4,230.15 | 1,644.69 | |
| 应收账款 | 70,887.29 | 54,031.23 | 51,037.10 | 40,794.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,680.84 | 22,318.31 | 16,683.10 | 15,819.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,557.37 | 5,425.29 | 4,594.10 | 4,615.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,990.35 | 99,375.53 | 76,236.92 | 56,704.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 247,464.74 | 235,885.37 | 218,119.84 | 237,675.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 46,762.40 | 62,165.82 | 54,635.11 | 72,041.64 | |
| 工程物资 | 1,085.41 | 1,089.58 | 543.25 | 272.03 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 94,414.76 | 63,334.57 | 61,450.21 | 28,758.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,556.99 | 21,673.05 | 21,661.46 | 21,779.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,680.00 | 1,129.90 | 1,129.90 | 1,129.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 165,499.56 | 149,392.92 | 139,419.92 | 123,982.09 | |
| 资产总计 | 412,964.30 | 385,278.29 | 357,539.76 | 361,657.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,900.00 | 67,900.00 | 62,400.00 | 54,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,763.14 | 17,315.24 | 9,076.10 | 15,365.50 | |
| 应付账款 | 39,801.35 | 34,134.89 | 33,738.90 | 27,367.31 | |
| 预收款项 | 51,503.19 | 65,055.48 | 52,822.90 | 37,656.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,189.74 | 3,608.76 | 2,685.61 | 2,362.62 | |
| 应交税费 | -520.30 | -6,883.07 | -4,324.36 | -552.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,594.88 | 5,588.44 | 3,964.15 | 4,132.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 206,231.99 | 186,719.73 | 160,363.30 | 145,631.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,009.47 | 2,063.29 | 2,153.00 | 2,153.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,009.47 | 2,063.29 | 2,153.00 | 22,153.00 | |
| 负债合计 | 208,241.46 | 188,783.03 | 162,516.30 | 167,784.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,385.60 | 30,385.60 | 30,385.60 | 18,991.00 | |
| 资本公积 | 139,016.15 | 139,016.15 | 139,016.15 | 150,410.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,989.54 | 2,471.16 | 2,471.16 | 2,471.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,024.96 | 24,313.64 | 22,838.99 | 22,000.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,416.25 | 196,186.54 | 194,711.89 | 193,873.74 | |
| 少数股东权益 | 306.59 | 308.72 | 311.57 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,722.84 | 196,495.26 | 195,023.46 | 193,873.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,964.30 | 385,278.29 | 357,539.76 | 361,657.79 | |
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