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| 索菲亚(002572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,670.37 | 184,478.16 | 87,481.71 | 67,900.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,513.07 | -- | 6,415.60 | 7,887.01 | |
| 应收票据 | 550.00 | -- | 55.65 | 55.65 | |
| 应收账款 | 11,963.07 | 10,118.26 | 6,359.95 | 7,831.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,957.20 | 8,847.93 | 4,776.72 | 3,410.44 | |
| 其他应收款(合计) | 2,341.85 | -- | 1,939.57 | 1,938.37 | |
| 应收利息 | 428.42 | 306.62 | 160.00 | 153.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,913.43 | 2,047.21 | 1,779.57 | 1,785.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,858.40 | 23,915.61 | 21,329.66 | 18,967.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 130,032.11 | 53,241.86 | 22,124.13 | 16,766.40 | |
| 流动资产合计 | 317,373.00 | 282,955.65 | 144,067.40 | 116,869.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,054.45 | 13,554.45 | 13,554.45 | 7,526.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,493.25 | 2,647.48 | 2,647.48 | 2,730.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 45,905.40 | -- | 37,596.17 | 27,684.00 | |
| 在建工程 | 45,905.40 | 48,592.72 | 37,596.17 | 27,684.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,649.77 | -- | 102,794.15 | 101,628.05 | |
| 固定资产净额 | 116,649.77 | 104,994.13 | 102,794.15 | 101,628.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,599.70 | 25,029.62 | 25,199.19 | 25,405.64 | |
| 开发支出 | 1,281.97 | 169.81 | 169.81 | 101.89 | |
| 商誉 | 1,894.10 | 438.82 | 438.82 | 438.82 | |
| 长期待摊费用 | 5,685.72 | 4,659.44 | 5,094.88 | 4,685.72 | |
| 递延所得税资产 | 7,721.90 | 4,832.22 | 4,683.99 | 4,477.82 | |
| 其他非流动资产 | 157.41 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 216,443.67 | 204,918.69 | 192,178.95 | 174,678.62 | |
| 资产总计 | 533,816.67 | 487,874.34 | 336,246.35 | 291,548.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,372.81 | 14,234.77 | 13,634.77 | 11,914.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,378.34 | -- | 26,718.26 | 18,139.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,378.34 | 31,863.33 | 26,718.26 | 18,139.90 | |
| 预收款项 | 41,036.95 | 36,491.18 | 24,716.04 | 10,450.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,907.79 | 6,919.82 | 6,510.70 | 5,375.73 | |
| 应交税费 | 10,859.25 | 12,439.63 | 8,658.69 | 3,525.32 | |
| 其他应付款(合计) | 6,455.25 | -- | 5,681.13 | 5,872.94 | |
| 应付利息 | 57.32 | 19.94 | 67.40 | 31.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2.75 | 647.40 | |
| 其他应付款 | 6,397.93 | 5,696.28 | 5,610.99 | 5,193.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 5,001.65 | |
| 其他流动负债 | 3,609.18 | 2,678.25 | 3,064.90 | 2,602.02 | |
| 流动负债合计 | 129,069.58 | 112,793.21 | 91,434.50 | 62,883.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 314.99 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | |
| 长期递延收益 | 2,794.93 | 2,634.08 | 2,108.76 | 2,177.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,559.92 | 5,155.83 | 4,630.51 | 4,699.51 | |
| 负债合计 | 134,629.50 | 117,949.03 | 96,065.01 | 67,582.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,171.32 | 46,171.32 | 44,097.80 | 44,097.80 | |
| 资本公积 | 194,157.63 | 190,954.90 | 84,905.22 | 84,905.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 2,551.65 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,589.91 | 11,960.24 | 11,960.24 | 11,960.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,919.71 | 110,965.52 | 90,143.56 | 75,410.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 388,838.58 | 360,051.97 | 231,106.82 | 213,821.64 | |
| 少数股东权益 | 10,348.59 | 9,873.34 | 9,074.52 | 10,144.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 399,187.17 | 369,925.31 | 240,181.34 | 223,965.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 533,816.67 | 487,874.34 | 336,246.35 | 291,548.55 | |
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