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| 闽发铝业(002578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,274.57 | 32,544.10 | 32,801.46 | 32,478.37 | |
| 交易性金融资产 | 360.56 | 343.85 | 200.11 | 137.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 543.00 | 485.67 | 174.60 | 479.15 | |
| 应收账款 | 6,427.68 | 6,615.98 | 5,296.36 | 8,585.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,978.77 | 12,522.95 | 13,836.84 | 8,099.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 258.25 | 166.67 | 43.81 | 456.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,163.91 | 3,401.92 | 3,005.75 | 2,627.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,532.02 | 25,953.69 | 23,784.59 | 22,315.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,111.75 | 201.24 | 456.47 | 898.73 | |
| 流动资产合计 | 67,650.51 | 82,236.07 | 79,600.00 | 76,077.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,386.78 | 10,399.86 | 8,593.98 | 7,673.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,844.53 | 24,509.52 | 25,006.37 | 25,027.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,907.80 | 8,958.64 | 8,121.73 | 8,169.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15.82 | 16.00 | 16.09 | -- | |
| 递延所得税资产 | 199.03 | 147.53 | 147.45 | 129.26 | |
| 其他非流动资产 | 4,976.39 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 54,330.35 | 46,031.56 | 42,885.62 | 40,999.33 | |
| 资产总计 | 121,980.86 | 128,267.63 | 122,485.62 | 117,077.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,711.11 | 2,951.03 | 1,715.74 | 330.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,300.47 | 17,782.09 | 12,797.88 | 14,421.17 | |
| 应付账款 | 3,088.31 | 3,298.63 | 2,728.82 | 2,324.69 | |
| 预收款项 | 4,687.05 | 7,090.05 | 7,028.65 | 3,586.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 515.71 | 258.17 | 697.31 | 485.05 | |
| 应交税费 | 901.58 | 329.74 | 539.28 | 530.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.84 | 18.57 | 14.12 | 3.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 238.31 | 378.47 | 819.51 | 437.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36.84 | 35.00 | 2,035.00 | 2,035.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,491.23 | 32,141.74 | 28,376.31 | 24,154.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 54.08 | 51.58 | 30.02 | 13.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 259.75 | 253.75 | 262.50 | 271.25 | |
| 非流动负债合计 | 313.84 | 305.33 | 292.52 | 284.93 | |
| 负债合计 | 25,805.06 | 32,447.06 | 28,668.83 | 24,439.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,180.00 | 17,180.00 | 17,180.00 | 17,180.00 | |
| 资本公积 | 57,961.17 | 57,902.53 | 57,863.49 | 57,964.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,763.77 | 2,286.78 | 2,286.78 | 2,286.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,327.35 | 17,496.69 | 15,530.44 | 14,249.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,232.29 | 94,866.00 | 92,860.71 | 91,680.44 | |
| 少数股东权益 | 943.51 | 954.56 | 956.07 | 957.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,175.80 | 95,820.56 | 93,816.79 | 92,637.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,980.86 | 128,267.63 | 122,485.62 | 117,077.17 | |
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