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未名医药(002581) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,055.08 | 47,887.29 | 49,386.56 | 53,547.34 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,609.76 | 4,149.82 | 3,468.68 | 1,774.66 | |
应收账款 | 1,817.25 | 2,412.37 | 3,035.45 | 3,170.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 443.68 | 2,096.65 | 1,279.56 | 679.65 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11.22 | 17.74 | 15.85 | 12.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,280.44 | 2,367.30 | 2,448.11 | 1,869.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 56,217.43 | 58,931.17 | 59,634.22 | 61,054.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 8,735.60 | 4,863.50 | 3,416.55 | 3,301.46 | |
工程物资 | 190.07 | 396.20 | 159.34 | 105.25 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 3,327.71 | 3,446.36 | 3,522.06 | 3,668.83 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,544.93 | 3,565.42 | 3,585.91 | 3,606.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 23.92 | 24.83 | 29.73 | 31.16 | |
其他非流动资产 | 862.85 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 16,685.07 | 12,296.31 | 10,713.59 | 10,713.10 | |
资产总计 | 72,902.50 | 71,227.48 | 70,347.80 | 71,767.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,481.93 | 1,325.52 | 1,068.04 | 737.86 | |
预收款项 | 64.26 | 54.36 | 58.61 | 102.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 230.66 | 577.47 | 517.76 | 396.64 | |
应交税费 | 453.52 | 406.99 | 664.41 | 682.18 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,015.00 | 5,414.00 | |
其他应付款 | 11.13 | 5.03 | 3.90 | 3.78 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,241.50 | 2,369.38 | 3,327.72 | 7,337.42 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 220.00 | -- | -- | 220.00 | |
其他非流动负债 | -- | 220.00 | 220.00 | -- | |
非流动负债合计 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
负债合计 | 2,461.50 | 2,589.38 | 3,547.72 | 7,557.42 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,828.00 | 10,828.00 | 10,828.00 | 10,828.00 | |
资本公积 | 46,696.37 | 46,696.37 | 46,696.37 | 46,696.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,492.38 | 1,629.67 | 1,629.67 | 1,629.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,424.25 | 9,484.06 | 7,646.04 | 5,055.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 70,441.00 | 68,638.10 | 66,800.08 | 64,209.89 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 70,441.00 | 68,638.10 | 66,800.08 | 64,209.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,902.50 | 71,227.48 | 70,347.80 | 71,767.31 |
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