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| *ST围海(002586) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,270.45 | 50,290.62 | 54,442.31 | 14,595.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 57,444.78 | 43,186.72 | 43,706.27 | 31,718.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,852.81 | 9,493.45 | 7,782.58 | 3,436.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,495.62 | 13,458.98 | 20,161.39 | 14,479.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 860.78 | 2,160.25 | 1,176.17 | 783.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37.19 | 49.63 | 74.78 | 54.70 | |
| 流动资产合计 | 130,961.62 | 118,639.66 | 127,343.50 | 65,068.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,959.65 | 13,457.21 | 12,027.73 | 9,792.73 | |
| 长期股权投资 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 投资性房地产 | 970.29 | 987.54 | 990.69 | 1,003.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,481.91 | 5,931.26 | 4,083.36 | 4,016.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,030.81 | 5,069.28 | 5,277.91 | 4,557.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 949.20 | 954.20 | 959.98 | 963.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | |
| 长期待摊费用 | -- | 60.23 | 63.51 | -- | |
| 递延所得税资产 | 991.54 | 630.85 | 607.36 | 512.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,582.15 | 28,259.31 | 25,179.28 | 22,014.78 | |
| 资产总计 | 174,543.77 | 146,898.96 | 152,522.78 | 87,083.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,810.00 | 27,100.00 | 40,800.00 | 27,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,663.99 | 27,487.22 | 21,784.64 | 18,159.24 | |
| 预收款项 | 2,954.36 | 6,519.05 | 5,257.11 | 6,169.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 739.69 | 109.24 | 102.82 | 176.65 | |
| 应交税费 | 4,546.86 | 2,274.27 | 2,444.21 | 1,996.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 73.22 | 15.53 | 41.85 | 16.83 | |
| 应付股利 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,712.40 | 7,270.60 | 7,489.68 | 6,710.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,549.51 | 70,775.91 | 77,920.31 | 60,779.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 92,549.51 | 70,775.91 | 77,920.31 | 60,779.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 46,026.36 | 46,026.36 | 46,026.36 | 1,160.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,374.15 | 3,101.78 | 3,098.56 | 3,107.60 | |
| 盈余公积 | 2,527.12 | 1,831.66 | 1,831.66 | 1,831.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,211.73 | 11,436.18 | 10,452.96 | 9,579.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,839.36 | 73,095.98 | 72,109.54 | 23,679.86 | |
| 少数股东权益 | 3,154.90 | 3,027.08 | 2,492.93 | 2,624.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,994.26 | 76,123.06 | 74,602.47 | 26,304.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,543.77 | 146,898.96 | 152,522.78 | 87,083.47 | |
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