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| 世纪华通(002602) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,701.98 | 28,840.70 | 39,538.58 | 41,522.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,050.46 | 38,685.75 | 35,204.72 | 30,144.32 | |
| 应收票据 | 12,990.58 | 9,201.24 | 6,831.09 | 3,998.86 | |
| 应收账款 | 32,059.88 | 29,484.51 | 28,373.62 | 26,145.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,968.37 | 2,995.41 | 2,085.89 | 1,388.88 | |
| 其他应收款(合计) | 2,363.91 | 248.13 | 2,013.20 | 1,717.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,363.91 | 248.13 | 2,013.20 | 1,717.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,209.70 | 38,855.77 | 34,722.83 | 33,416.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,848.29 | 1,436.81 | 1,660.21 | 1,533.85 | |
| 流动资产合计 | 104,142.71 | 111,062.57 | 115,225.44 | 109,724.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,631.81 | 14,482.45 | 14,277.89 | 13,256.92 | |
| 在建工程 | 15,631.81 | 14,482.45 | 14,277.89 | 13,256.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,294.38 | 55,290.88 | 55,856.43 | 55,074.19 | |
| 固定资产净额 | 70,294.38 | 55,290.88 | 55,856.43 | 55,074.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,468.68 | 6,971.90 | 6,972.78 | 5,751.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,300.28 | 4,557.77 | 4,468.72 | 4,589.00 | |
| 递延所得税资产 | 367.86 | 378.11 | 375.23 | 354.88 | |
| 其他非流动资产 | 3,846.60 | 10,005.05 | 8,037.96 | 6,636.29 | |
| 非流动资产合计 | 102,909.61 | 91,686.15 | 89,989.00 | 85,662.42 | |
| 资产总计 | 207,052.33 | 202,748.72 | 205,214.44 | 195,386.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 800.00 | 500.00 | 9,001.81 | 10,474.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,966.22 | 35,494.78 | 32,211.84 | 21,275.71 | |
| 应付票据 | 12,919.69 | 13,601.46 | 16,143.05 | 7,751.85 | |
| 应付账款 | 24,046.54 | 21,893.31 | 16,068.79 | 13,523.85 | |
| 预收款项 | 580.45 | 1,462.56 | 448.22 | 737.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,361.53 | 1,497.33 | 1,082.41 | 824.87 | |
| 应交税费 | 1,209.03 | 850.20 | 1,166.96 | 918.36 | |
| 其他应付款(合计) | 90.46 | 113.03 | 127.13 | 109.30 | |
| 应付利息 | 1.60 | -- | 31.71 | 17.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 88.86 | 113.03 | 95.42 | 91.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 418.22 | 103.56 | 208.76 | 132.29 | |
| 流动负债合计 | 42,425.91 | 40,021.45 | 44,247.13 | 34,472.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 42,425.91 | 40,021.45 | 44,247.13 | 34,472.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,250.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | |
| 资本公积 | 88,068.98 | 88,068.98 | 88,068.98 | 88,068.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,013.96 | 5,395.27 | 5,395.27 | 5,395.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,565.06 | 42,332.33 | 40,612.26 | 40,602.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,898.00 | 162,046.59 | 160,326.51 | 160,317.07 | |
| 少数股东权益 | 728.41 | 680.68 | 640.80 | 597.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,626.42 | 162,727.27 | 160,967.32 | 160,914.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,052.33 | 202,748.72 | 205,214.44 | 195,386.65 | |
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