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| 世纪华通(002602) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,293.15 | 39,231.25 | 18,255.50 | 27,737.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,154.33 | 79,069.08 | 65,601.59 | 62,504.01 | |
| 应收票据 | 22,037.76 | 17,401.79 | 12,815.96 | 14,085.13 | |
| 应收账款 | 62,116.57 | 61,667.29 | 52,785.63 | 48,418.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,201.13 | 7,665.52 | 7,924.64 | 6,045.47 | |
| 其他应收款(合计) | 5,423.13 | 3,735.66 | 3,766.44 | 2,875.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,423.13 | 3,735.66 | 3,766.44 | 2,875.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,782.56 | 40,006.53 | 42,298.85 | 42,620.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 685.96 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,872.59 | 3,114.84 | 2,808.34 | 2,279.26 | |
| 流动资产合计 | 187,412.86 | 172,822.87 | 140,655.36 | 144,063.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,315.00 | 1,140.00 | 990.00 | 990.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,674.83 | 7,691.49 | 5,441.69 | 4,421.29 | |
| 在建工程 | 5,674.83 | 7,691.49 | 5,441.69 | 4,421.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,787.25 | 95,838.79 | 96,330.34 | 95,900.98 | |
| 固定资产净额 | 102,787.25 | 95,838.79 | 96,330.34 | 95,900.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,457.04 | 20,434.28 | 20,420.53 | 20,726.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 179,594.24 | 179,531.71 | 179,531.71 | 150,338.84 | |
| 长期待摊费用 | 8,893.37 | 8,499.52 | 8,038.05 | 7,412.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,299.10 | 801.57 | 684.29 | 612.55 | |
| 其他非流动资产 | 647.30 | 3,922.35 | 4,024.87 | 5,454.16 | |
| 非流动资产合计 | 319,668.13 | 317,859.71 | 315,461.47 | 285,856.65 | |
| 资产总计 | 507,080.99 | 490,682.58 | 456,116.83 | 429,919.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,100.00 | 18,800.00 | 15,000.00 | 12,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,592.95 | 48,499.93 | 38,157.40 | 37,001.93 | |
| 应付票据 | 16,962.23 | 23,194.46 | 10,791.36 | 11,959.74 | |
| 应付账款 | 31,630.72 | 25,305.47 | 27,366.05 | 25,042.19 | |
| 预收款项 | 5,031.88 | 4,981.22 | 4,439.18 | 5,010.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,856.18 | 3,266.03 | 2,992.38 | 3,051.97 | |
| 应交税费 | 4,871.76 | 4,951.15 | 3,404.63 | 1,929.95 | |
| 其他应付款(合计) | 639.18 | 3,824.40 | 18,744.59 | 268.85 | |
| 应付利息 | 64.73 | 66.14 | 58.62 | 22.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 574.46 | 3,758.26 | 18,685.97 | 246.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,657.81 | 444.18 | 531.29 | 800.29 | |
| 流动负债合计 | 95,249.77 | 84,766.91 | 83,269.47 | 60,763.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,500.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,500.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 负债合计 | 107,749.77 | 104,766.91 | 83,269.47 | 60,763.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,709.20 | 102,709.20 | 102,709.20 | 51,354.60 | |
| 资本公积 | 189,498.98 | 189,498.98 | 189,498.98 | 240,853.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 25.63 | 11.04 | -4.49 | -2.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,316.67 | 6,564.04 | 6,564.04 | 6,564.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,830.51 | 86,242.36 | 73,225.28 | 69,402.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 398,380.99 | 385,025.63 | 371,993.01 | 368,171.76 | |
| 少数股东权益 | 950.24 | 890.05 | 854.35 | 984.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 399,331.22 | 385,915.67 | 372,847.37 | 369,156.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 507,080.99 | 490,682.58 | 456,116.83 | 429,919.66 | |
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