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| 世纪华通(002602) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,700.91 | 42,959.75 | 38,094.61 | 40,659.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,045.69 | 99,290.75 | 93,785.91 | 88,144.92 | |
| 应收票据 | 25,867.20 | 34,690.71 | 34,276.36 | 22,312.11 | |
| 应收账款 | 60,178.48 | 64,600.04 | 59,509.55 | 65,832.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,870.28 | 5,209.78 | 5,093.92 | 5,816.04 | |
| 其他应收款(合计) | 1,867.57 | 4,170.51 | 6,172.91 | 2,962.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,867.57 | 4,170.51 | 6,172.91 | 2,962.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,343.81 | 37,352.83 | 38,339.63 | 41,438.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 957.41 | 1,281.46 | 814.47 | 737.28 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,782.76 | 2,666.67 | 11,314.40 | 2,121.41 | |
| 流动资产合计 | 193,568.41 | 192,931.75 | 193,615.84 | 181,879.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,115.00 | 20,710.00 | 17,710.00 | 3,115.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,943.28 | 1,768.87 | 1,768.87 | 15,400.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,757.43 | 10,455.76 | 9,121.18 | 7,496.66 | |
| 在建工程 | 2,757.43 | 10,455.76 | 9,121.18 | 7,496.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,056.94 | 98,402.91 | 99,580.05 | 101,484.32 | |
| 固定资产净额 | 109,056.94 | 98,402.91 | 99,580.05 | 101,484.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,421.17 | 17,920.85 | 18,397.05 | 18,926.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 186,233.35 | 185,232.13 | 185,232.13 | 179,594.24 | |
| 长期待摊费用 | 7,835.33 | 9,415.37 | 8,379.68 | 9,228.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,460.46 | 1,487.20 | 1,113.72 | 1,067.01 | |
| 其他非流动资产 | 3,000.86 | 2,669.20 | 1,225.30 | 725.66 | |
| 非流动资产合计 | 356,823.82 | 348,062.28 | 342,527.98 | 337,037.95 | |
| 资产总计 | 550,392.23 | 540,994.03 | 536,143.82 | 518,917.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,400.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 22,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,889.37 | 53,983.76 | 49,306.20 | 51,349.05 | |
| 应付票据 | 20,235.69 | 18,962.87 | 19,723.39 | 21,535.45 | |
| 应付账款 | 34,653.68 | 35,020.89 | 29,582.80 | 29,813.60 | |
| 预收款项 | 5,498.47 | 7,414.35 | 4,892.16 | 5,195.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,027.63 | 3,273.62 | 3,513.31 | 2,929.44 | |
| 应交税费 | 5,706.10 | 5,182.83 | 4,530.91 | 5,019.81 | |
| 其他应付款(合计) | 1,178.87 | 700.92 | 621.84 | 2,044.40 | |
| 应付利息 | 44.65 | 59.59 | 53.51 | 79.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,134.22 | 641.33 | 568.33 | 1,964.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,700.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,050.15 | 1,222.00 | 2,103.66 | 1,692.17 | |
| 流动负债合计 | 101,450.57 | 101,377.48 | 96,568.08 | 96,330.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 8,000.00 | 9,500.00 | 11,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,000.00 | 11,000.00 | 12,500.00 | 11,000.00 | |
| 负债合计 | 110,450.57 | 112,377.48 | 109,068.08 | 107,330.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,709.20 | 102,709.20 | 102,709.20 | 102,709.20 | |
| 资本公积 | 189,498.98 | 189,498.98 | 189,498.98 | 189,498.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 72.94 | 47.05 | 41.95 | 22.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,895.07 | 7,483.83 | 7,483.83 | 7,316.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,326.75 | 127,660.17 | 126,138.85 | 110,978.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 438,502.95 | 427,399.23 | 425,872.81 | 410,525.82 | |
| 少数股东权益 | 1,438.71 | 1,217.32 | 1,202.92 | 1,061.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 439,941.66 | 428,616.55 | 427,075.74 | 411,586.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 550,392.23 | 540,994.03 | 536,143.82 | 518,917.59 | |
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