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| 世纪华通(002602) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,112.85 | 75,142.35 | 70,800.62 | 57,725.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,878.58 | 101,412.19 | 89,332.73 | 96,975.68 | |
| 应收票据 | 33,428.44 | 34,941.29 | 32,407.64 | 31,812.35 | |
| 应收账款 | 78,450.14 | 66,470.89 | 56,925.10 | 65,163.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,480.99 | 6,412.30 | 5,241.61 | 6,285.56 | |
| 其他应收款(合计) | 10,455.80 | 11,246.95 | 36,966.70 | 1,957.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 8,875.17 | 7,375.77 | 9,400.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,580.63 | 3,871.18 | 27,566.70 | 1,957.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,389.28 | 45,655.23 | 41,233.90 | 42,181.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,027.10 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,128.28 | 652.72 | 618.14 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,588.33 | 4,760.13 | 4,352.67 | 6,867.90 | |
| 流动资产合计 | 231,932.91 | 245,757.41 | 248,580.95 | 212,610.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43,154.83 | 41,532.50 | 33,332.50 | 27,475.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,748.56 | 7,718.01 | 7,111.23 | 4,188.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,917.94 | 4,730.44 | 4,159.03 | 3,693.65 | |
| 在建工程 | 1,917.94 | 4,730.44 | 4,159.03 | 3,693.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,270.80 | 110,721.86 | 109,041.12 | 108,932.80 | |
| 固定资产净额 | 118,270.80 | 110,721.86 | 109,041.12 | 108,932.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,619.54 | 16,759.60 | 17,187.55 | 17,667.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 199,967.24 | 186,233.35 | 186,233.35 | 185,932.10 | |
| 长期待摊费用 | 11,331.57 | 9,105.14 | 7,888.94 | 8,666.13 | |
| 递延所得税资产 | 1,913.00 | 1,534.00 | 1,404.04 | 1,537.23 | |
| 其他非流动资产 | 3,520.60 | 6,615.84 | 7,675.16 | 3,888.47 | |
| 非流动资产合计 | 409,444.09 | 384,950.76 | 374,032.93 | 361,981.35 | |
| 资产总计 | 641,377.00 | 630,708.17 | 622,613.87 | 574,592.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,143.00 | 21,445.00 | 25,145.00 | 22,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,452.72 | 59,076.92 | 57,239.69 | 62,370.77 | |
| 应付票据 | 19,151.49 | 17,287.70 | 22,464.98 | 26,083.23 | |
| 应付账款 | 45,301.24 | 41,789.23 | 34,774.71 | 36,287.54 | |
| 预收款项 | 4,002.65 | 4,573.07 | 3,987.38 | 9,556.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,380.74 | 4,021.67 | 3,356.34 | 3,249.85 | |
| 应交税费 | 16,291.24 | 11,194.99 | 11,066.57 | 5,424.58 | |
| 其他应付款(合计) | 6,499.84 | 4,362.18 | 3,876.46 | 1,168.18 | |
| 应付利息 | 33.24 | 70.00 | 41.15 | 44.63 | |
| 应付股利 | 900.11 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,566.48 | 4,292.18 | 3,835.31 | 1,123.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,200.00 | 9,900.00 | 8,700.00 | 8,200.00 | |
| 其他流动负债 | 1,876.10 | 2,395.62 | 2,011.58 | 2,358.12 | |
| 流动负债合计 | 129,862.08 | 116,969.45 | 115,383.02 | 114,928.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,800.00 | 1,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,800.00 | 1,800.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | |
| 负债合计 | 131,662.08 | 118,769.45 | 120,383.02 | 121,928.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,709.20 | 102,709.20 | 102,709.20 | 102,709.20 | |
| 资本公积 | 188,349.50 | 189,498.98 | 189,498.98 | 189,498.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -327.40 | -134.22 | 56.57 | 69.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,408.06 | 9,046.80 | 7,895.07 | 7,895.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 205,816.87 | 208,643.12 | 200,145.85 | 150,839.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 504,956.24 | 509,763.88 | 500,305.68 | 451,012.58 | |
| 少数股东权益 | 4,758.68 | 2,174.84 | 1,925.18 | 1,651.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 509,714.92 | 511,938.72 | 502,230.86 | 452,663.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,377.00 | 630,708.17 | 622,613.87 | 574,592.27 | |
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