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| 世纪华通(002602) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 309,889.87 | 302,068.79 | 328,293.85 | 304,193.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 155,191.11 | 170,214.94 | 175,609.28 | 154,242.20 | |
| 应收票据 | 34,441.28 | 42,025.29 | 33,483.41 | 36,642.90 | |
| 应收账款 | 120,749.83 | 128,189.65 | 142,125.87 | 117,599.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,014.08 | 6,238.09 | 5,388.31 | 29,839.66 | |
| 其他应收款(合计) | 16,986.12 | 25,942.31 | 35,438.90 | 56,992.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | 110.15 | 87.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 7,375.17 | |
| 其他应收款 | 16,986.12 | 25,942.31 | 35,328.75 | 49,529.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,406.17 | 50,742.95 | 48,859.45 | 54,955.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,935.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,096.07 | 71,648.91 | 38,721.89 | 6,768.59 | |
| 流动资产合计 | 594,518.42 | 629,005.98 | 634,461.69 | 606,991.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 65,048.43 | 52,611.04 | 38,029.45 | 49,565.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,651.11 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,215.16 | 20,061.65 | 13,660.20 | 20,503.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,873.57 | 3,922.24 | 3,164.83 | 2,851.39 | |
| 在建工程 | 7,873.57 | 3,922.24 | 3,164.83 | 2,851.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 115,264.72 | 112,809.09 | 114,018.96 | 117,463.65 | |
| 固定资产净额 | 115,264.72 | 112,809.09 | 114,018.96 | 117,463.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,496.43 | 21,128.51 | 21,249.12 | 22,263.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 789,580.98 | 746,371.98 | 707,105.87 | 690,359.19 | |
| 长期待摊费用 | 14,994.22 | 14,194.68 | 12,752.19 | 11,463.94 | |
| 递延所得税资产 | 3,177.22 | 2,146.12 | 2,607.84 | 2,188.23 | |
| 其他非流动资产 | 19,783.38 | 12,430.95 | 47,750.09 | 2,533.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,080,085.22 | 985,676.25 | 960,338.56 | 919,192.45 | |
| 资产总计 | 1,674,603.64 | 1,614,682.24 | 1,594,800.25 | 1,526,184.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,716.00 | 22,400.63 | 19,443.00 | 23,163.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,599.71 | 92,077.82 | 88,317.92 | 98,152.23 | |
| 应付票据 | 16,913.54 | -- | 25,139.19 | 22,609.20 | |
| 应付账款 | 66,686.17 | -- | 63,178.73 | 75,543.03 | |
| 预收款项 | 789.82 | 5,865.02 | 975.45 | 8,818.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,795.29 | 6,759.36 | 4,870.91 | 4,172.27 | |
| 应交税费 | 12,245.89 | 6,907.09 | 7,406.07 | 16,746.42 | |
| 其他应付款(合计) | 23,323.74 | 18,281.29 | 28,750.87 | 3,214.63 | |
| 应付利息 | 399.06 | -- | 54.78 | 33.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | 14.29 | -- | |
| 其他应付款 | 22,924.68 | 18,281.29 | 28,681.81 | 3,181.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800.00 | 21,750.00 | 23,150.00 | 5,200.00 | |
| 其他流动负债 | 14,574.83 | 5,447.19 | 9,515.29 | 2,798.22 | |
| 流动负债合计 | 175,845.29 | 179,488.40 | 182,429.52 | 162,264.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 101,100.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 197.61 | -- | 211.24 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,012.87 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 非流动负债合计 | 110,310.48 | -- | 2,011.24 | 1,800.00 | |
| 负债合计 | 286,155.77 | 179,488.40 | 184,440.76 | 164,064.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 233,475.62 | 145,922.27 | 145,922.27 | 145,922.27 | |
| 资本公积 | 882,122.92 | 968,954.32 | 969,651.28 | 968,954.32 | |
| 减：库存股 | 81,048.25 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 56,028.24 | 15,553.38 | 6,950.93 | -1,673.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,287.02 | 8,408.06 | 8,408.06 | 8,408.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 285,572.00 | 293,792.22 | 276,867.92 | 237,172.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,386,437.55 | 1,432,630.25 | 1,407,800.46 | 1,358,783.74 | |
| 少数股东权益 | 2,010.32 | 2,563.59 | 2,559.03 | 3,335.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,388,447.87 | 1,435,193.84 | 1,410,359.49 | 1,362,119.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,674,603.64 | 1,614,682.24 | 1,594,800.25 | 1,526,184.13 | |
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