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| 世纪华通(002602) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 301,624.60 | 310,726.41 | 263,971.15 | 214,278.12 | |
| 交易性金融资产 | 70,352.11 | 73,969.68 | 173,229.94 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 1,980.41 | 1,924.64 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 370,816.25 | 357,793.83 | 310,989.09 | 154,494.59 | |
| 应收票据 | 30,384.01 | 21,486.43 | 26,926.65 | 33,952.31 | |
| 应收账款 | 340,432.24 | 336,307.39 | 284,062.44 | 120,542.28 | |
| 应收款项融资 | 3,946.12 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,886.63 | 310,122.24 | 246,033.70 | 8,275.01 | |
| 其他应收款(合计) | 44,698.35 | 43,595.33 | 43,158.91 | 17,205.93 | |
| 应收利息 | 98.39 | 22.37 | 91.15 | 334.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 44,599.96 | -- | 43,067.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,007.99 | 49,486.62 | 45,508.96 | 44,384.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,935.00 | 1,935.00 | 1,935.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,674.88 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,052.03 | 230,877.89 | 20,997.28 | 143,255.95 | |
| 流动资产合计 | 885,058.95 | 1,380,487.41 | 1,107,748.68 | 583,828.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 58,239.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 10,168.15 | 10,041.41 | 16,521.41 | |
| 长期股权投资 | 67,265.83 | 71,889.66 | 67,859.54 | 27,747.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,343.04 | 6,497.39 | 10,428.31 | 11,732.80 | |
| 在建工程 | 4,343.04 | -- | 10,428.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,782.22 | 124,674.22 | 126,949.19 | 114,038.13 | |
| 固定资产净额 | 122,782.22 | -- | 126,949.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,170.52 | 33,972.01 | 34,294.08 | 19,709.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,532,021.87 | 1,531,305.91 | 1,530,153.66 | 788,465.89 | |
| 长期待摊费用 | 41,045.04 | 35,860.47 | 27,858.72 | 14,802.68 | |
| 递延所得税资产 | 26,046.10 | 18,069.42 | 17,382.36 | 3,620.94 | |
| 其他非流动资产 | 78,197.59 | 56,101.28 | 54,349.53 | 11,471.58 | |
| 非流动资产合计 | 2,350,852.76 | 2,022,170.83 | 1,987,690.56 | 1,066,349.90 | |
| 资产总计 | 3,235,911.71 | 3,402,658.24 | 3,095,439.24 | 1,650,178.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,750.00 | 269,450.54 | 26,417.34 | 26,716.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,945.64 | 132,171.44 | 126,020.21 | 78,704.13 | |
| 应付票据 | 20,664.17 | 15,724.24 | 17,926.18 | -- | |
| 应付账款 | 106,281.47 | 116,447.20 | 108,094.04 | -- | |
| 预收款项 | 2,414.21 | 9,370.46 | 6,290.46 | 690.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,063.73 | 9,960.64 | 12,471.62 | 5,233.37 | |
| 应交税费 | 36,407.84 | 21,140.48 | 14,566.14 | 6,999.70 | |
| 其他应付款(合计) | 116,103.96 | 347,885.82 | 369,828.51 | 20,991.33 | |
| 应付利息 | 5,072.58 | 5.52 | 398.75 | 394.26 | |
| 应付股利 | 14,199.72 | 14,199.72 | 14,199.72 | -- | |
| 其他应付款 | 96,831.66 | -- | 355,230.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 257,530.57 | 2,989.65 | 3,039.24 | 1,800.00 | |
| 其他流动负债 | 55,798.55 | 66,611.65 | 62,690.11 | 15,647.71 | |
| 流动负债合计 | 634,014.51 | 859,580.69 | 621,323.63 | 156,782.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 101,452.47 | 101,100.00 | 101,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 544.85 | 3,180.43 | 3,037.80 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100,000.00 | 14.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,482.33 | 4,027.02 | 4,152.96 | 197.61 | |
| 长期递延收益 | 9,994.57 | 4,983.53 | 2,880.21 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 8,842.54 | |
| 非流动负债合计 | 115,021.74 | 113,657.46 | 111,170.97 | 110,140.16 | |
| 负债合计 | 749,036.25 | 973,238.15 | 732,494.60 | 266,922.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 595,643.29 | 595,643.29 | 370,387.19 | 233,475.62 | |
| 资本公积 | 1,422,482.49 | 1,211,876.48 | 1,437,132.58 | 881,400.96 | |
| 减：库存股 | 158,141.33 | 158,141.33 | 125,491.50 | 99,822.66 | |
| 其他综合收益 | 59,037.56 | 61,441.83 | 47,731.02 | 50,726.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,779.01 | 10,287.02 | 10,287.02 | 10,287.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 516,771.16 | 671,632.74 | 588,527.54 | 305,207.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,454,572.18 | 2,392,740.01 | 2,328,573.85 | 1,381,275.14 | |
| 少数股东权益 | 32,303.27 | 36,680.08 | 34,370.79 | 1,980.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,486,875.46 | 2,429,420.09 | 2,362,944.64 | 1,383,256.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,235,911.71 | 3,402,658.24 | 3,095,439.24 | 1,650,178.53 | |
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