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| 世纪华通(002602) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 303,121.41 | 304,900.77 | 293,004.13 | 278,230.24 | |
| 交易性金融资产 | 26,864.32 | 40,840.89 | 33,689.52 | 73,084.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 379,987.12 | 415,982.27 | 419,002.94 | 511,984.83 | |
| 应收票据 | 72,860.83 | 69,528.05 | 84,629.48 | 89,728.91 | |
| 应收账款 | 307,126.29 | 346,454.22 | 334,373.46 | 422,255.93 | |
| 应收款项融资 | 13,861.13 | 8,341.03 | 5,765.59 | 5,968.77 | |
| 预付款项 | 22,891.34 | 42,821.04 | 32,347.39 | 31,172.52 | |
| 其他应收款(合计) | 128,673.42 | 100,382.40 | 142,493.65 | 176,112.38 | |
| 应收利息 | 3,107.16 | 2,263.17 | 1,853.63 | 1,466.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | 5,316.44 | -- | |
| 其他应收款 | 125,566.25 | -- | 135,323.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,370.13 | 58,343.05 | 55,002.86 | 56,722.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 914.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,213.19 | 18,365.16 | 15,477.96 | 26,172.46 | |
| 流动资产合计 | 956,818.86 | 989,976.61 | 996,784.04 | 1,160,362.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 385.34 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 371,499.06 | 288,375.11 | 274,501.76 | 258,729.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,630.14 | 9,085.84 | 8,049.16 | 83,374.61 | |
| 在建工程 | 7,630.14 | -- | 8,049.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 147,772.79 | 114,943.61 | 116,721.78 | 119,794.14 | |
| 固定资产净额 | 147,772.79 | -- | 116,721.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 40,299.56 | 38,943.24 | 41,471.66 | 40,492.22 | |
| 无形资产 | 34,329.49 | 33,884.04 | 35,337.47 | 60,557.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,640,209.24 | 1,653,035.17 | 1,654,593.35 | 2,209,742.51 | |
| 长期待摊费用 | 54,161.99 | 46,675.57 | 45,059.59 | 42,711.51 | |
| 递延所得税资产 | 46,094.71 | 39,986.32 | 39,871.25 | 39,480.05 | |
| 其他非流动资产 | 24,470.93 | 87,425.15 | 66,147.51 | 156,006.17 | |
| 非流动资产合计 | 3,107,437.29 | 3,035,489.53 | 2,996,495.83 | 3,263,973.09 | |
| 资产总计 | 4,064,256.15 | 4,025,466.14 | 3,993,279.86 | 4,424,335.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,252.53 | 76,141.97 | 78,224.97 | 86,115.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 138,373.25 | 144,715.86 | 137,965.91 | 167,986.19 | |
| 应付票据 | 12,712.08 | 13,636.23 | 19,246.09 | 20,856.11 | |
| 应付账款 | 125,661.16 | 131,079.63 | 118,719.82 | 147,130.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,619.48 | 9,496.82 | 14,262.32 | 16,690.44 | |
| 应交税费 | 47,856.56 | 64,427.87 | 68,411.00 | 60,775.10 | |
| 其他应付款(合计) | 138,236.77 | 77,620.34 | 95,783.73 | 158,462.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 14,199.72 | 14,199.72 | 14,199.72 | 14,199.72 | |
| 其他应付款 | 124,037.05 | -- | 81,584.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 259,887.72 | 257,431.78 | 256,146.91 | 332,459.88 | |
| 其他流动负债 | 465.72 | 625.10 | 585.84 | 899.91 | |
| 流动负债合计 | 770,736.46 | 706,088.80 | 721,503.13 | 900,710.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,480.14 | 1,603.49 | 1,726.83 | 401,850.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 24,569.18 | 27,696.68 | 29,413.26 | 27,635.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | 821.39 | 765.15 | 545.34 | 396.15 | |
| 长期应付款(合计) | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,889.12 | 38,975.66 | 38,895.95 | 12,444.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,378.17 | 27,240.49 | 16,202.04 | 16,233.20 | |
| 非流动负债合计 | 78,138.00 | 96,281.47 | 86,783.42 | 458,559.82 | |
| 负债合计 | 848,874.45 | 802,370.27 | 808,286.56 | 1,359,270.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 745,255.70 | 745,255.70 | 745,255.70 | 745,255.70 | |
| 资本公积 | 1,467,708.64 | 1,457,273.38 | 1,456,858.32 | 1,459,105.86 | |
| 减：库存股 | 158,141.33 | 158,141.33 | 158,141.33 | 158,141.33 | |
| 其他综合收益 | -26,846.82 | -8,289.67 | -10,323.51 | 4,677.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 61,039.66 | 41,006.38 | 41,006.38 | 41,006.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,019,212.91 | 1,079,591.53 | 1,051,578.67 | 866,753.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,108,228.75 | 3,156,695.98 | 3,126,234.23 | 2,958,657.62 | |
| 少数股东权益 | 107,152.95 | 66,399.89 | 58,759.08 | 106,407.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,215,381.70 | 3,223,095.87 | 3,184,993.31 | 3,065,065.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,064,256.15 | 4,025,466.14 | 3,993,279.86 | 4,424,335.58 | |
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