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| 以岭药业(002603) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,249.91 | 222,815.24 | 34,201.14 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 40,128.32 | 10,149.69 | 3,537.14 | ||
| 应收账款 | 18,479.40 | 30,695.75 | 20,670.17 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 27,663.97 | 21,967.33 | 18,919.38 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 3,063.89 | 3,432.88 | 2,781.90 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 32,674.59 | 29,122.50 | 19,707.86 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | 70.58 | ||
| 流动资产合计 | 318,260.07 | 318,183.38 | 99,888.17 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 93.00 | 121.00 | 123.25 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 21,912.30 | 13,374.64 | 4,964.11 | ||
| 工程物资 | 502.89 | 5,227.53 | 5,145.01 | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 54,022.43 | 53,036.71 | 52,748.19 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 26,381.46 | 25,358.62 | 25,606.22 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 318.67 | 55.49 | -- | ||
| 递延所得税资产 | 1,050.90 | 828.29 | 813.28 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 104,281.65 | 98,002.29 | 89,400.06 | ||
| 资产总计 | 422,541.73 | 416,185.67 | 189,288.23 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,500.00 | 19,100.00 | 20,500.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 7,276.91 | 5,779.97 | 7,811.83 | ||
| 预收款项 | 2,880.16 | 4,479.21 | 3,651.46 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,761.43 | 1,470.50 | 1,464.91 | ||
| 应交税费 | 3,741.52 | 6,228.71 | 5,316.58 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,637.96 | 4,066.84 | 3,184.91 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,600.00 | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 37,397.97 | 41,125.23 | 41,929.70 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,700.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | 142.84 | 142.84 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | 10,279.58 | 11,304.19 | 11,314.36 | ||
| 非流动负债合计 | 14,979.58 | 20,747.03 | 20,757.20 | ||
| 负债合计 | 52,377.55 | 61,872.26 | 62,686.90 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,500.00 | 42,500.00 | 36,000.00 | ||
| 资本公积 | 214,996.23 | 214,996.23 | 5,856.83 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 13,566.73 | 10,056.05 | 10,056.05 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 99,086.98 | 86,761.12 | 74,688.44 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,164.18 | 354,313.40 | 126,601.33 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 370,164.18 | 354,313.40 | 126,601.33 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,541.73 | 416,185.67 | 189,288.23 | ||
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