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姚记科技(002605) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,095.53 | 29,455.80 | 38,171.45 | 45,154.16 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,297.11 | 6,616.04 | 7,683.78 | 7,044.99 | |
应收票据 | 1,067.88 | 382.45 | 1,165.00 | 1,900.00 | |
应收账款 | 10,229.22 | 6,233.59 | 6,518.78 | 5,144.99 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,022.46 | 1,185.21 | 5,027.67 | 182.20 | |
其他应收款(合计) | 999.79 | 1,503.14 | 1,383.08 | 1,313.33 | |
应收利息 | 24.27 | -- | 350.89 | 378.45 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 975.53 | 1,503.14 | 1,032.19 | 934.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,575.85 | 24,116.88 | 26,045.25 | 23,591.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,771.28 | 13,172.17 | 6,490.26 | 15,915.08 | |
流动资产合计 | 63,762.02 | 76,049.24 | 84,801.50 | 93,201.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 43,473.56 | 32,833.15 | 21,004.36 | 20,838.14 | |
投资性房地产 | 6,080.59 | 8,033.32 | 8,112.13 | 8,190.95 | |
在建工程(合计) | 4,440.08 | 20,461.84 | 19,168.90 | 18,557.93 | |
在建工程 | 4,440.08 | 20,461.84 | 19,168.90 | 18,557.93 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 37,863.61 | 17,975.72 | 18,743.13 | 19,156.21 | |
固定资产净额 | 37,863.61 | 17,975.72 | 18,743.13 | 19,156.21 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 29,500.13 | 31,121.25 | 31,351.64 | 31,582.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 79,435.60 | 79,548.80 | 79,548.80 | 17,298.60 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,707.01 | 554.17 | 583.85 | 595.18 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 202,500.57 | 190,528.26 | 178,512.82 | 116,219.05 | |
资产总计 | 266,262.59 | 266,577.50 | 263,314.32 | 209,420.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 38,600.00 | 38,600.00 | 33,600.00 | 24,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,650.14 | 14,855.64 | 18,273.70 | 12,310.60 | |
应付票据 | 9,499.14 | -- | 16,782.56 | 11,271.80 | |
应付账款 | 6,150.99 | -- | 1,491.14 | 1,038.80 | |
预收款项 | 1,338.06 | 1,352.09 | 1,182.13 | 1,601.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,827.35 | 1,882.61 | 1,106.09 | 685.74 | |
应交税费 | 4,723.73 | 3,098.31 | 2,288.77 | 953.58 | |
其他应付款(合计) | 14,162.27 | 36,361.98 | 35,286.51 | 3,318.36 | |
应付利息 | 49.71 | -- | 37.80 | 27.91 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 14,112.56 | 36,361.98 | 35,248.71 | 3,290.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 608.25 | 442.72 | 445.98 | -- | |
流动负债合计 | 77,909.80 | 96,593.35 | 92,183.18 | 43,370.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 0.88 | 1.02 | 1.02 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 0.88 | 1.02 | 1.02 | -- | |
负债合计 | 77,910.68 | 96,594.37 | 92,184.19 | 43,370.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,776.92 | 39,776.92 | 39,716.92 | 39,716.92 | |
资本公积 | 66,930.66 | 56,019.56 | 55,818.54 | 55,818.54 | |
减:库存股 | 273.00 | 273.00 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,232.38 | 7,288.03 | 7,288.03 | 7,288.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 65,182.86 | 60,839.83 | 57,598.50 | 58,554.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 179,849.82 | 163,651.34 | 160,421.98 | 161,377.72 | |
少数股东权益 | 8,502.09 | 6,331.79 | 10,708.14 | 4,672.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 188,351.91 | 169,983.13 | 171,130.13 | 166,050.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,262.59 | 266,577.50 | 263,314.32 | 209,420.30 |
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