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| 姚记科技(002605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,545.40 | 49,490.72 | 32,571.13 | 36,377.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,219.54 | 11,824.53 | 12,074.62 | 12,549.66 | |
| 应收票据 | -- | 1,934.45 | 1,308.06 | 992.62 | |
| 应收账款 | 15,219.54 | 9,890.08 | 10,766.55 | 11,557.04 | |
| 应收款项融资 | 1,724.76 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 673.59 | 1,337.33 | 1,797.93 | 4,991.13 | |
| 其他应收款(合计) | 1,177.19 | 2,392.21 | 1,056.57 | 946.79 | |
| 应收利息 | -- | 68.09 | 29.24 | 56.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,177.19 | -- | 1,027.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,676.75 | 15,481.94 | 14,373.51 | 16,157.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 327.54 | 291.99 | 642.52 | 2,391.25 | |
| 流动资产合计 | 87,344.78 | 83,818.71 | 62,516.28 | 73,413.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,359.94 | 43,600.14 | 43,059.45 | 42,777.60 | |
| 投资性房地产 | 8,293.22 | 5,892.89 | 5,955.45 | 6,018.02 | |
| 在建工程(合计) | 3,649.99 | 5,622.38 | 5,218.53 | 5,190.25 | |
| 在建工程 | 3,649.99 | -- | 5,218.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,446.60 | 35,824.06 | 36,630.30 | 37,103.80 | |
| 固定资产净额 | 37,446.60 | -- | 36,630.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,512.69 | 28,838.52 | 29,060.32 | 29,278.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 102,762.36 | 79,435.60 | 79,435.60 | 79,435.60 | |
| 长期待摊费用 | 629.97 | 403.60 | 288.28 | 299.44 | |
| 递延所得税资产 | 2,097.64 | 2,448.32 | 2,008.25 | 2,457.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 214,752.41 | 202,065.51 | 201,656.18 | 202,560.55 | |
| 资产总计 | 302,097.19 | 285,884.22 | 264,172.46 | 275,973.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,533.88 | 46,800.00 | 49,800.00 | 38,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,754.53 | 31,845.15 | 20,684.66 | 20,956.48 | |
| 应付票据 | 26,054.05 | 23,512.06 | 14,107.18 | -- | |
| 应付账款 | 7,700.48 | 8,333.09 | 6,577.49 | -- | |
| 预收款项 | 1,644.83 | 2,028.17 | 1,779.97 | 2,951.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,814.38 | 4,492.14 | 3,306.06 | 2,412.52 | |
| 应交税费 | 3,817.56 | 3,701.66 | 2,456.23 | 4,275.31 | |
| 其他应付款(合计) | 8,144.68 | 2,418.29 | 12,806.50 | 11,673.29 | |
| 应付利息 | -- | 53.35 | 39.91 | 44.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,144.68 | -- | 12,766.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,004.35 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 818.97 | 829.65 | 838.40 | 667.10 | |
| 流动负债合计 | 101,533.18 | 92,115.07 | 91,671.83 | 80,936.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,014.51 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 33,430.35 | 33,430.35 | 33,399.60 | -- | |
| 长期应付款 | 33,430.35 | -- | 33,399.60 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.63 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,445.50 | 46,431.23 | 33,400.48 | 0.88 | |
| 负债合计 | 144,978.67 | 138,546.30 | 125,072.31 | 80,937.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,988.50 | 39,941.36 | 39,820.92 | 39,820.92 | |
| 资本公积 | 15,924.24 | 16,389.75 | 15,295.78 | 67,136.83 | |
| 减：库存股 | 2,412.52 | 2,494.42 | 993.43 | 493.44 | |
| 其他综合收益 | -0.00 | -0.00 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,977.75 | 2,464.46 | 2,464.46 | 8,232.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,822.81 | 87,658.52 | 79,292.34 | 70,447.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,300.80 | 143,959.66 | 135,880.06 | 185,144.26 | |
| 少数股东权益 | 7,817.72 | 3,378.25 | 3,220.09 | 9,892.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,118.51 | 147,337.92 | 139,100.15 | 195,036.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,097.19 | 285,884.22 | 264,172.46 | 275,973.84 | |
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