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| 爱康科技(002610) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,143.37 | 61,014.72 | 40,031.67 | 62,392.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | 84.11 | 20.00 | 42.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,344.58 | 8,428.90 | 2,195.53 | 3,246.64 | |
| 应收账款 | 31,987.85 | 42,525.15 | 30,424.23 | 24,216.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 858.66 | 11,761.42 | 28,446.73 | 59,890.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 95.63 | 307.55 | 323.18 | 384.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,052.64 | 16,574.47 | 10,392.58 | 6,181.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,079.64 | 13,355.36 | 36,549.65 | 21,940.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,541.50 | 688.45 | 343.92 | 249.58 | |
| 流动资产合计 | 146,103.86 | 154,740.11 | 148,727.49 | 178,545.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,128.38 | 10,647.69 | 10,059.55 | 9,854.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 40,597.24 | 35,635.18 | 16,274.71 | 17,827.34 | |
| 工程物资 | 18,965.03 | 23,200.28 | 117.37 | 181.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 100,548.63 | 84,426.40 | 82,496.22 | 71,924.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,260.13 | 16,380.02 | 16,479.14 | 16,548.54 | |
| 开发支出 | 622.06 | 471.23 | 284.09 | 127.49 | |
| 商誉 | 775.89 | 775.89 | 775.89 | 775.89 | |
| 长期待摊费用 | 2,441.87 | 2,204.86 | 2,056.41 | 2,147.79 | |
| 递延所得税资产 | 2,906.01 | 667.88 | 660.99 | 667.88 | |
| 其他非流动资产 | 12,090.57 | 2,826.04 | 3,842.86 | 4,040.76 | |
| 非流动资产合计 | 205,335.82 | 177,235.48 | 133,047.24 | 124,095.53 | |
| 资产总计 | 351,439.68 | 331,975.60 | 281,774.73 | 302,640.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,868.77 | 72,066.50 | 58,700.00 | 83,609.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 35,407.06 | 36,823.91 | 27,180.00 | 15,095.00 | |
| 应付账款 | 48,279.30 | 46,656.50 | 16,011.67 | 24,372.95 | |
| 预收款项 | 435.83 | 460.97 | 489.04 | 2,089.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,171.73 | 951.77 | 631.98 | 868.54 | |
| 应交税费 | 1,037.00 | -15,219.31 | -7,866.66 | -7,906.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 378.03 | 252.93 | 291.46 | 577.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,062.35 | 4,953.68 | 3,062.85 | 10,240.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,900.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 416.28 | 249.18 | 259.73 | 222.40 | |
| 流动负债合计 | 177,956.35 | 148,196.14 | 100,760.08 | 130,169.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,170.00 | 43,170.00 | 42,310.00 | 28,310.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 303.00 | 225.00 | 200.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 5.52 | 3.00 | 5.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,892.11 | 11,172.02 | 9,717.67 | 8,066.28 | |
| 非流动负债合计 | 46,365.11 | 54,347.54 | 52,230.67 | 36,381.80 | |
| 负债合计 | 224,321.46 | 202,543.68 | 152,990.75 | 166,551.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 82,382.51 | 82,382.51 | 82,382.51 | 92,772.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,236.13 | 3,244.18 | 3,236.13 | 3,236.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,159.16 | 9,668.46 | 9,125.32 | 18,781.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,776.08 | 125,295.15 | 124,743.96 | 134,789.38 | |
| 少数股东权益 | 4,342.14 | 4,136.77 | 4,040.02 | 1,300.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,118.22 | 129,431.91 | 128,783.98 | 136,089.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,439.68 | 331,975.60 | 281,774.73 | 302,640.77 | |
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