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| 金达威(002626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,732.50 | 57,705.84 | 54,750.58 | 54,311.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,310.17 | -- | 30,515.21 | 27,819.19 | |
| 应收票据 | 2,327.31 | 2,164.45 | 2,754.75 | 1,739.84 | |
| 应收账款 | 40,982.86 | 31,553.26 | 27,760.46 | 26,079.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,284.91 | 1,822.65 | 2,125.08 | 2,191.66 | |
| 其他应收款(合计) | 1,689.64 | -- | 3,396.55 | 3,223.72 | |
| 应收利息 | 585.30 | 2,092.34 | 1,902.76 | 1,612.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,104.34 | 1,338.36 | 1,493.78 | 1,611.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,240.57 | 30,894.26 | 29,599.44 | 30,973.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,654.49 | 36,412.27 | 36,426.44 | 41,117.03 | |
| 流动资产合计 | 168,912.28 | 163,983.42 | 156,813.30 | 159,636.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,841.55 | 11,918.58 | 5,440.90 | 5,440.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,409.16 | 7,796.32 | 7,998.51 | 2,595.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,348.84 | -- | 615.57 | 326.24 | |
| 在建工程 | 5,284.25 | 1,421.01 | 531.57 | 305.65 | |
| 工程物资 | 64.59 | 55.67 | 84.00 | 20.58 | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,674.16 | -- | 52,498.55 | 53,049.79 | |
| 固定资产净额 | 49,674.16 | 51,573.95 | 52,477.37 | 53,049.46 | |
| 固定资产清理 | -- | 33.21 | 21.18 | 0.34 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,991.38 | 22,278.30 | 23,070.83 | 23,996.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 61,360.65 | 62,100.78 | 63,106.53 | 63,914.06 | |
| 长期待摊费用 | 1,464.10 | 1,517.68 | 1,671.02 | 2,347.78 | |
| 递延所得税资产 | 4,739.54 | 4,040.60 | 3,307.54 | 3,452.67 | |
| 其他非流动资产 | 707.90 | 1,432.90 | 675.86 | 590.48 | |
| 非流动资产合计 | 163,537.27 | 164,168.99 | 158,385.30 | 155,713.99 | |
| 资产总计 | 332,449.56 | 328,152.41 | 315,198.60 | 315,350.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,661.22 | 16,748.25 | 13,590.50 | 8,506.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,651.58 | -- | 9,172.10 | 9,013.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,651.58 | 11,287.49 | 9,172.10 | 9,013.78 | |
| 预收款项 | 3,498.24 | 610.76 | 933.33 | 681.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,252.82 | 2,753.84 | 2,034.29 | 824.02 | |
| 应交税费 | 8,839.27 | 3,544.44 | 3,310.32 | 2,908.33 | |
| 其他应付款(合计) | 3,209.06 | -- | 1,908.02 | 2,279.63 | |
| 应付利息 | 115.42 | 331.67 | 274.37 | 212.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,093.64 | 1,676.57 | 1,633.65 | 2,067.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,186.77 | 23,731.99 | 24,222.95 | 23,607.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,298.96 | 60,685.01 | 55,171.50 | 47,820.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,388.89 | 33,926.38 | 34,625.69 | 37,047.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 199.63 | -- | 272.22 | 312.58 | |
| 长期应付款 | 199.63 | 232.56 | 272.22 | 312.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,057.30 | 1,723.65 | 1,759.36 | 1,791.80 | |
| 长期递延收益 | 4,412.72 | 4,465.51 | 4,351.08 | 3,957.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,058.53 | 40,348.11 | 41,008.35 | 43,108.86 | |
| 负债合计 | 83,357.48 | 101,033.12 | 96,179.85 | 90,929.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,648.19 | 61,648.19 | 61,648.19 | 61,648.19 | |
| 资本公积 | 88,528.24 | 88,528.24 | 88,528.24 | 88,528.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 385.20 | 1,285.79 | 2,176.32 | 3,281.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,453.18 | 6,624.99 | 6,624.99 | 6,624.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,384.04 | 67,839.04 | 58,720.62 | 62,765.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,398.86 | 225,926.26 | 217,698.36 | 222,848.37 | |
| 少数股东权益 | 693.22 | 1,193.03 | 1,320.39 | 1,572.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,092.07 | 227,119.29 | 219,018.75 | 224,420.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,449.56 | 328,152.41 | 315,198.60 | 315,350.51 | |
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