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| 德尔未来(002631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,551.10 | 24,668.32 | 60,284.21 | 66,030.34 | |
| 交易性金融资产 | 20,393.15 | 75,646.42 | 64,090.96 | 66,845.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,542.44 | 11,574.71 | 11,456.32 | 8,887.37 | |
| 应收票据 | 1,248.12 | 3,717.07 | 3,421.09 | 3,523.58 | |
| 应收账款 | 17,294.32 | 7,857.64 | 8,035.23 | 5,363.79 | |
| 应收款项融资 | 463.00 | 130.40 | -- | 666.96 | |
| 预付款项 | 2,247.32 | 2,794.46 | 3,102.58 | 2,328.55 | |
| 其他应收款(合计) | 2,012.30 | 13,347.87 | 7,263.80 | 7,342.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,012.30 | -- | 7,263.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,273.36 | 114,924.35 | 105,558.75 | 90,574.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,173.27 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,941.71 | 19,545.57 | 1,639.57 | 1,446.02 | |
| 流动资产合计 | 278,944.94 | 266,235.67 | 253,896.29 | 244,696.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 40,167.00 | 48,897.72 | 53,544.04 | 47,093.01 | |
| 长期应收款 | 2,010.94 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 584.84 | 578.38 | 578.38 | 578.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 213.27 | 3,370.77 | 1,209.44 | 1,610.71 | |
| 在建工程 | 213.27 | -- | 1,209.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,149.15 | 42,887.96 | 44,006.32 | 44,324.41 | |
| 固定资产净额 | 45,149.15 | -- | 44,006.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,607.09 | 13,951.05 | 14,270.24 | 13,652.97 | |
| 无形资产 | 13,275.83 | 13,163.37 | 13,436.56 | 13,519.22 | |
| 开发支出 | 500.80 | 599.41 | 432.32 | 607.48 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,497.08 | 3,319.97 | 3,610.52 | 3,492.32 | |
| 递延所得税资产 | 2,269.47 | 2,102.63 | 2,403.45 | 2,518.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,121.77 | 498.36 | 239.74 | 797.51 | |
| 非流动资产合计 | 120,407.25 | 129,379.62 | 133,741.02 | 128,204.75 | |
| 资产总计 | 399,352.20 | 395,615.29 | 387,637.31 | 372,901.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,451.70 | 23,858.31 | 28,855.68 | 25,166.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,796.88 | 26,462.42 | 24,085.03 | 18,937.92 | |
| 应付票据 | 2,390.00 | 2,395.00 | 1,210.00 | 900.00 | |
| 应付账款 | 35,406.88 | 24,067.42 | 22,875.03 | 18,037.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,130.17 | 2,482.61 | 2,493.59 | 2,693.96 | |
| 应交税费 | 5,723.79 | 2,867.38 | 2,392.68 | 3,425.40 | |
| 其他应付款(合计) | 4,949.26 | 6,890.49 | 9,753.05 | 9,995.17 | |
| 应付利息 | -- | 465.55 | 2.06 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2.85 | 2.85 | |
| 其他应付款 | 4,949.26 | -- | 9,748.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,841.54 | 3,147.05 | 3,147.02 | 2,508.98 | |
| 其他流动负债 | 1,580.52 | 1,249.24 | 1,058.61 | 908.84 | |
| 流动负债合计 | 138,886.91 | 138,745.71 | 132,476.69 | 119,980.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 62,711.56 | 61,778.10 | 60,881.42 | 59,950.56 | |
| 租赁负债 | 11,491.11 | 11,163.47 | 11,570.88 | 11,101.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20.00 | -- | 0.40 | 5.34 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20.00 | -- | 0.40 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 519.34 | 420.93 | 412.92 | 414.09 | |
| 长期递延收益 | 110.25 | 196.25 | 176.25 | 176.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,852.27 | 73,558.76 | 73,041.88 | 71,647.54 | |
| 负债合计 | 213,739.17 | 212,304.47 | 205,518.57 | 191,627.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,863.09 | 65,863.02 | 66,558.17 | 66,558.14 | |
| 资本公积 | 18,804.52 | 18,800.92 | 21,373.79 | 21,373.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 3,372.74 | 3,372.74 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,936.98 | 78,149.14 | 76,793.95 | 75,613.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,639.77 | 180,848.36 | 179,395.93 | 178,214.94 | |
| 少数股东权益 | 1,973.26 | 2,462.46 | 2,722.81 | 3,058.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,613.02 | 183,310.82 | 182,118.74 | 181,273.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,352.20 | 395,615.29 | 387,637.31 | 372,901.27 | |
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