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| 安洁科技(002635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,504.22 | 65,566.95 | 121,431.93 | 51,529.58 | |
| 交易性金融资产 | 39.85 | 91.13 | 91.13 | 91.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,311.50 | 58,912.31 | 35,602.62 | 34,828.49 | |
| 应收票据 | 400.37 | 261.02 | 214.72 | 6.92 | |
| 应收账款 | 55,911.13 | 58,651.29 | 35,387.90 | 34,821.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 479.91 | 1,271.66 | 2,139.76 | 2,091.65 | |
| 其他应收款(合计) | 1,079.40 | 3,424.93 | 3,731.86 | 3,943.35 | |
| 应收利息 | 0.42 | 66.59 | 23.14 | 361.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,078.98 | 3,358.34 | 3,708.72 | 3,581.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,204.32 | 38,247.61 | 24,974.28 | 23,805.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,550.59 | 27,255.65 | 969.57 | 2,187.17 | |
| 流动资产合计 | 177,169.80 | 194,770.25 | 188,941.14 | 118,476.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,738.67 | 3,264.00 | 5,055.65 | 3,773.26 | |
| 在建工程 | 5,738.67 | 3,264.00 | 5,055.65 | 3,773.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,824.11 | 80,611.28 | 73,093.13 | 72,049.16 | |
| 固定资产净额 | 82,824.11 | 80,611.28 | 73,093.13 | 72,049.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,084.47 | 20,049.86 | 19,246.31 | 18,304.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,377.13 | 21,683.97 | 19,448.01 | 19,477.46 | |
| 长期待摊费用 | 219.12 | 266.50 | 289.25 | 318.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,738.74 | 745.36 | 761.35 | 710.95 | |
| 其他非流动资产 | 616.84 | 1,240.18 | 186.68 | 67.28 | |
| 非流动资产合计 | 131,599.09 | 127,861.15 | 118,080.38 | 114,701.52 | |
| 资产总计 | 308,768.89 | 322,631.40 | 307,021.52 | 233,178.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,821.29 | 40,136.49 | 61,072.81 | 67,080.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,338.98 | 38,328.67 | 20,362.11 | 19,428.44 | |
| 应付票据 | 327.50 | 684.23 | 523.77 | 512.48 | |
| 应付账款 | 28,011.48 | 37,644.45 | 19,838.34 | 18,915.96 | |
| 预收款项 | 0.41 | 137.56 | 58.97 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,232.36 | 4,436.23 | 2,462.67 | 2,232.70 | |
| 应交税费 | 2,750.56 | 2,103.59 | 1,010.48 | 1,456.74 | |
| 其他应付款(合计) | 1,627.57 | 823.97 | 312.30 | 221.39 | |
| 应付利息 | 19.39 | 28.78 | 18.77 | 38.65 | |
| 应付股利 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | -- | |
| 其他应付款 | 1,594.42 | 781.43 | 279.77 | 182.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11.95 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 449.57 | 4,121.85 | 1,036.75 | 1,015.59 | |
| 流动负债合计 | 68,232.70 | 90,088.36 | 86,316.09 | 91,435.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45.41 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 52.01 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 88.70 | 116.50 | 153.85 | 212.43 | |
| 长期应付款 | 88.70 | 116.50 | 153.85 | 212.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,935.37 | 1,935.37 | 1,935.37 | |
| 递延所得税负债 | 3,041.77 | 3,277.21 | 3,340.76 | 3,361.68 | |
| 长期递延收益 | 3,754.52 | 4,004.02 | 3,853.82 | 4,043.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,982.40 | 9,333.10 | 9,283.80 | 9,553.00 | |
| 负债合计 | 75,215.10 | 99,421.46 | 95,599.89 | 100,988.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,885.31 | 38,885.31 | 38,863.31 | 18,103.00 | |
| 资本公积 | 125,314.23 | 125,279.36 | 124,955.38 | 66,124.10 | |
| 减：库存股 | 1,325.32 | 1,935.37 | 1,935.37 | 1,935.37 | |
| 其他综合收益 | -3,045.62 | -615.71 | -767.23 | -1,065.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,154.27 | 6,173.40 | 6,173.40 | 6,173.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,195.44 | 53,803.54 | 42,463.81 | 42,966.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,178.31 | 221,590.54 | 209,753.30 | 130,365.86 | |
| 少数股东权益 | 1,375.48 | 1,619.40 | 1,668.33 | 1,823.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,553.78 | 223,209.94 | 211,421.63 | 132,189.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,768.89 | 322,631.40 | 307,021.52 | 233,178.13 | |
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