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| 公元股份(002641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,702.66 | 55,084.38 | 68,622.58 | 65,403.71 | |
| 交易性金融资产 | 206.88 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,390.21 | 6,786.56 | 3,882.11 | 3,883.10 | |
| 应收账款 | 26,454.40 | 34,499.35 | 29,821.15 | 24,157.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,198.11 | 14,011.09 | 11,332.69 | 12,570.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 113.93 | 272.37 | 300.10 | 153.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 948.06 | 2,134.39 | 1,563.88 | 1,545.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,005.55 | 39,157.67 | 40,271.10 | 39,508.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,990.21 | 2,090.52 | 2,064.30 | 1,492.45 | |
| 流动资产合计 | 140,010.00 | 154,036.32 | 157,857.90 | 148,715.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 31,273.69 | 33,153.20 | 29,955.31 | 30,203.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | 17.09 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 86,767.64 | 73,241.92 | 70,615.47 | 64,515.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,208.22 | 29,941.20 | 23,311.15 | 23,122.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,149.02 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,816.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,906.39 | 1,866.30 | 2,009.96 | 2,053.98 | |
| 递延所得税资产 | 2,042.81 | 1,488.36 | 1,297.53 | 1,259.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 50.00 | 337.20 | |
| 非流动资产合计 | 158,347.77 | 144,357.91 | 131,923.44 | 126,309.32 | |
| 资产总计 | 298,357.77 | 298,394.23 | 289,781.34 | 275,024.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,700.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 32,536.31 | 30,706.90 | 32,480.21 | 29,628.78 | |
| 应付账款 | 13,325.35 | 15,032.83 | 15,702.06 | 13,716.40 | |
| 预收款项 | 5,299.30 | 7,284.87 | 7,014.17 | 5,637.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,864.38 | 3,959.55 | 3,729.73 | 2,845.36 | |
| 应交税费 | 2,282.18 | 2,938.82 | 2,619.49 | 3,017.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 43.06 | 47.68 | 66.76 | 53.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,690.97 | 1,591.11 | 1,457.60 | 2,253.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 750.00 | -- | -- | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,491.54 | 76,561.76 | 77,070.01 | 76,652.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.00 | 14,750.00 | 14,750.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 38.18 | 0.70 | 3.15 | 5.59 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,644.51 | 8,136.24 | 7,113.27 | 7,200.38 | |
| 非流动负债合计 | 22,682.69 | 22,886.94 | 21,866.41 | 12,205.98 | |
| 负债合计 | 95,174.23 | 99,448.70 | 98,936.43 | 88,858.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 72,106.52 | 72,106.52 | 72,106.52 | 88,106.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,832.35 | 7,788.22 | 7,788.22 | 7,788.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,244.66 | 83,050.80 | 74,950.17 | 70,271.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,183.53 | 198,945.54 | 190,844.91 | 186,166.12 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,183.53 | 198,945.54 | 190,844.91 | 186,166.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,357.77 | 298,394.23 | 289,781.34 | 275,024.93 | |
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