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| 万润股份(002643) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,929.83 | 41,383.14 | 46,082.41 | 59,671.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 202.18 | 289.03 | |
| 应收账款 | 12,980.62 | 9,391.25 | 13,053.09 | 10,892.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,957.19 | 2,257.11 | 3,970.49 | 2,188.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 412.13 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 345.95 | 752.56 | 490.80 | 618.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,647.06 | 23,445.63 | 21,582.46 | 22,415.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 84,272.77 | 77,229.69 | 85,381.43 | 96,075.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 956.93 | 775.70 | 775.70 | 877.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,048.75 | 11,378.58 | 13,210.07 | 9,410.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 36,896.72 | 37,191.22 | 28,654.11 | 28,677.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,623.66 | 5,614.10 | 3,055.39 | 3,078.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | |
| 长期待摊费用 | 48.00 | 51.07 | 54.00 | -- | |
| 递延所得税资产 | 661.71 | 563.64 | 562.77 | 738.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,528.26 | 55,866.80 | 46,604.53 | 43,074.03 | |
| 资产总计 | 149,801.03 | 133,096.49 | 131,985.96 | 139,150.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,837.41 | -- | -- | 3,635.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,476.82 | 9,096.21 | 8,683.32 | 8,964.80 | |
| 预收款项 | 8.52 | 39.72 | 34.46 | 59.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 875.69 | 837.85 | 233.17 | 239.90 | |
| 应交税费 | -362.07 | -188.40 | 952.32 | 1,237.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,891.00 | |
| 其他应付款 | 366.96 | 425.55 | 370.32 | 504.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,203.33 | 10,210.93 | 10,273.59 | 21,532.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 168.56 | 167.79 | 167.79 | 166.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 983.34 | 1,029.49 | 1,064.64 | 1,125.29 | |
| 非流动负债合计 | 1,151.90 | 1,197.28 | 1,232.43 | 1,291.44 | |
| 负债合计 | 25,355.23 | 11,408.21 | 11,506.02 | 22,823.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,782.00 | 13,782.00 | 13,782.00 | 13,782.00 | |
| 资本公积 | 81,358.07 | 81,358.07 | 81,358.07 | 81,358.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 186.95 | 180.51 | 202.05 | 207.09 | |
| 盈余公积 | 4,922.99 | 3,876.33 | 3,876.33 | 3,876.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,195.78 | 22,491.37 | 21,261.49 | 17,102.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,445.80 | 121,688.28 | 120,479.94 | 116,326.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,445.80 | 121,688.28 | 120,479.94 | 116,326.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,801.03 | 133,096.49 | 131,985.96 | 139,150.01 | |
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