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| 万润股份(002643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,185.12 | 30,695.45 | 29,559.31 | 41,933.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,956.24 | 13,974.62 | 14,237.74 | 13,741.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,180.82 | 1,542.47 | 1,971.56 | 2,188.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 60.96 | -- | 71.66 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 658.65 | 625.51 | 610.67 | 649.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,524.54 | 27,289.96 | 27,227.66 | 27,310.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 76,566.33 | 74,127.99 | 73,678.60 | 85,823.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 975.74 | 945.26 | 945.26 | 956.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,938.04 | 15,343.27 | 16,149.97 | 25,332.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,806.95 | 49,849.16 | 46,235.88 | 36,159.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,259.14 | 7,334.29 | 6,998.30 | 5,585.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | |
| 长期待摊费用 | 55.60 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | |
| 递延所得税资产 | 685.77 | 639.67 | 633.41 | 645.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 78,013.73 | 74,443.15 | 71,297.30 | 69,017.55 | |
| 资产总计 | 154,580.06 | 148,571.14 | 144,975.90 | 154,841.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,843.77 | 1,000.00 | 1,117.87 | 10,055.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,902.94 | 12,709.61 | 12,933.02 | 14,133.30 | |
| 预收款项 | 28.05 | 67.44 | 1.11 | 23.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 492.00 | 1,336.04 | 549.82 | 556.74 | |
| 应交税费 | 1,276.52 | 662.21 | 605.49 | 895.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 417.92 | 512.67 | 367.41 | 400.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,961.21 | 16,287.97 | 15,574.73 | 26,064.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 149.23 | 164.14 | 164.14 | 168.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,040.41 | 1,034.36 | 887.97 | 952.53 | |
| 非流动负债合计 | 1,189.63 | 1,198.49 | 1,052.10 | 1,121.09 | |
| 负债合计 | 20,150.84 | 17,486.46 | 16,626.83 | 27,185.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,564.00 | 27,564.00 | 27,564.00 | 13,782.00 | |
| 资本公积 | 67,576.07 | 67,576.07 | 67,576.07 | 81,358.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 264.25 | 279.35 | 279.46 | 332.67 | |
| 盈余公积 | 6,051.29 | 4,922.99 | 4,922.99 | 4,922.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,327.05 | 29,094.41 | 26,333.29 | 27,260.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,782.65 | 129,436.82 | 126,675.81 | 127,655.91 | |
| 少数股东权益 | 1,646.57 | 1,647.86 | 1,673.26 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,429.22 | 131,084.68 | 128,349.07 | 127,655.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,580.06 | 148,571.14 | 144,975.90 | 154,841.40 | |
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