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卫星化学(002648) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 199,505.54 | 19,180.86 | 18,375.93 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 81,834.07 | 49,909.64 | 29,735.67 | ||
应收账款 | 11,989.07 | 13,271.79 | 15,692.03 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 4,756.26 | 4,230.10 | 3,419.44 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 688.44 | 948.16 | 963.15 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 31,511.20 | 23,682.76 | 28,777.04 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 380.83 | 603.94 | 416.00 | ||
流动资产合计 | 330,665.40 | 111,827.23 | 97,379.25 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 2,928.14 | 3,615.29 | 11,015.81 | ||
工程物资 | 366.98 | 472.18 | 1,167.12 | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 53,937.15 | 53,105.54 | 43,440.62 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 8,017.26 | 8,059.13 | 8,101.98 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 9,360.70 | 10,187.23 | 6,259.53 | ||
递延所得税资产 | 194.70 | 235.30 | 231.68 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 74,804.94 | 75,674.68 | 70,216.73 | ||
资产总计 | 405,470.34 | 187,501.91 | 167,595.98 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,599.00 | 17,650.00 | 22,100.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | 751.75 | ||
应付账款 | 19,541.99 | 21,249.52 | 12,131.28 | ||
预收款项 | 3,126.69 | 5,302.66 | 2,677.45 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 366.34 | 1,376.67 | 1,310.30 | ||
应交税费 | 3,829.49 | 5,933.95 | 5,341.78 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 135.23 | 76.60 | 76.67 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 809.67 | 103.95 | 363.42 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | 2,500.00 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 69,408.41 | 51,693.34 | 47,252.65 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 32,950.00 | 34,950.00 | 34,950.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 32,950.00 | 34,950.00 | 34,950.00 | ||
负债合计 | 102,358.41 | 86,643.34 | 82,202.65 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
资本公积 | 205,393.66 | 20,306.28 | 20,306.28 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 4,719.73 | 4,767.49 | 4,726.50 | ||
盈余公积 | 8,949.03 | 2,800.09 | 2,800.09 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 64,049.51 | 57,984.71 | 42,560.47 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 303,111.93 | 100,858.57 | 85,393.34 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 303,111.93 | 100,858.57 | 85,393.34 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 405,470.34 | 187,501.91 | 167,595.98 |
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