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卫星化学(002648) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 312,500.75 | 260,093.72 | 181,393.12 | 164,283.76 | |
交易性金融资产 | 399.19 | 655.50 | 1,232.22 | 300.74 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 246,965.92 | 213,551.65 | 197,652.11 | 156,207.04 | |
应收票据 | 202,634.80 | 165,081.27 | 159,270.36 | 125,761.53 | |
应收账款 | 44,331.11 | 48,470.38 | 38,381.75 | 30,445.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,306.74 | 19,842.71 | 9,879.19 | 19,542.58 | |
其他应收款(合计) | 853.55 | 2,354.96 | 1,714.81 | 2,330.53 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 153.00 | |
其他应收款 | 853.55 | 2,354.96 | 1,714.81 | 2,177.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 55,397.22 | 95,103.25 | 79,031.52 | 84,786.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 45,798.82 | 47,286.96 | 95,767.01 | 105,458.61 | |
流动资产合计 | 680,222.18 | 638,888.75 | 566,669.96 | 532,909.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 51,074.30 | 51,930.61 | 25,435.69 | 19,096.49 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 228,776.35 | 163,926.89 | 114,255.09 | 94,518.86 | |
在建工程 | 202,826.89 | 163,926.89 | 93,440.26 | 83,857.12 | |
工程物资 | 25,949.46 | -- | 20,814.83 | 10,661.74 | |
固定资产及清理(合计) | 328,053.78 | 335,879.87 | 325,086.85 | 319,038.69 | |
固定资产净额 | 328,051.78 | 335,879.87 | 325,086.85 | 319,038.69 | |
固定资产清理 | 2.01 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 41,178.16 | 36,977.39 | 37,193.36 | 37,400.50 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,439.73 | 4,439.73 | 4,439.73 | 4,439.73 | |
长期待摊费用 | 18,796.14 | 27,176.16 | 25,813.91 | 28,466.52 | |
递延所得税资产 | 2,643.59 | 2,481.86 | 2,460.24 | 2,550.91 | |
其他非流动资产 | 8,880.63 | 9,149.31 | 9,149.31 | -- | |
非流动资产合计 | 693,642.69 | 641,761.83 | 553,634.19 | 515,311.71 | |
资产总计 | 1,373,864.86 | 1,280,650.58 | 1,120,304.15 | 1,048,221.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 358,815.75 | 313,376.45 | 228,773.64 | 199,605.76 | |
交易性金融负债 | 325.06 | -- | -- | 876.39 | |
应付票据及应付账款 | 152,795.34 | 138,845.26 | 107,253.28 | 73,697.31 | |
应付票据 | 18,980.00 | -- | 19,750.00 | 23,660.00 | |
应付账款 | 133,815.34 | -- | 87,503.28 | 50,037.31 | |
预收款项 | 20,909.90 | 32,335.28 | 16,062.53 | 22,855.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,872.97 | 4,234.11 | 2,756.28 | 1,837.65 | |
应交税费 | 10,701.91 | 7,047.43 | 12,700.09 | 10,625.52 | |
其他应付款(合计) | 14,369.87 | 5,962.28 | 2,994.22 | 1,918.29 | |
应付利息 | 822.96 | -- | 275.26 | 445.70 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 40.83 | |
其他应付款 | 13,546.91 | 5,962.28 | 2,718.96 | 1,431.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 394.48 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 563,790.80 | 501,800.81 | 370,540.03 | 311,811.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4.73 | 80.55 | 183.33 | -- | |
长期递延收益 | 3,462.28 | 3,561.19 | 3,700.10 | 3,635.68 | |
其他非流动负债 | 1,862.12 | 2,370.05 | 2,370.05 | 975.04 | |
非流动负债合计 | 5,329.13 | 6,011.79 | 6,253.48 | 4,610.72 | |
负债合计 | 569,119.93 | 507,812.61 | 376,793.51 | 316,421.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 106,561.08 | 106,561.08 | 106,561.08 | 106,371.08 | |
资本公积 | 417,389.86 | 416,715.12 | 416,715.12 | 415,491.52 | |
减:库存股 | 1,862.12 | 2,370.05 | 2,370.05 | 975.04 | |
其他综合收益 | 127.71 | 16.81 | -3.73 | -29.06 | |
专项储备 | 2,048.22 | 3,173.68 | 3,381.29 | 3,511.92 | |
盈余公积 | 28,154.73 | 24,519.88 | 24,519.88 | 24,519.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 251,536.63 | 223,391.15 | 193,774.70 | 181,783.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 803,956.12 | 772,007.66 | 742,578.30 | 730,673.80 | |
少数股东权益 | 788.81 | 830.31 | 932.34 | 1,125.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 804,744.93 | 772,837.97 | 743,510.64 | 731,799.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,373,864.86 | 1,280,650.58 | 1,120,304.15 | 1,048,221.36 |
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