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| 利君股份(002651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,970.01 | 151,645.09 | 192,594.55 | 174,954.48 | |
| 交易性金融资产 | 431.15 | 442.94 | 438.01 | 541.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,077.21 | 9,654.32 | 4,517.17 | 10,927.59 | |
| 应收账款 | 21,681.07 | 22,590.12 | 26,354.78 | 25,682.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,489.14 | 1,582.40 | 1,797.80 | 2,802.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3,783.71 | 4,147.46 | 4,742.51 | 3,783.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 549.01 | 974.52 | 986.19 | 1,393.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,564.79 | 23,727.64 | 19,190.31 | 19,686.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 220,546.08 | 214,764.48 | 250,621.33 | 239,772.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,148.29 | 11,178.72 | 10,484.14 | 10,978.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,674.82 | 11,195.46 | 11,263.53 | 9,771.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,118.32 | 5,741.22 | 5,773.11 | 5,805.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 919.68 | 801.63 | 799.72 | 699.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,861.11 | 28,917.03 | 28,320.49 | 27,253.75 | |
| 资产总计 | 252,407.19 | 243,681.51 | 278,941.82 | 267,026.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 500.00 | |
| 应付账款 | 17,745.32 | 16,808.28 | 18,457.77 | 17,930.52 | |
| 预收款项 | 39,030.58 | 39,783.28 | 31,525.34 | 30,733.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,527.15 | 435.09 | 420.38 | 416.73 | |
| 应交税费 | 968.35 | 2,929.19 | 2,673.31 | 2,391.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 48,922.00 | -- | |
| 其他应付款 | 382.23 | 370.08 | 537.20 | 379.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 84.80 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,738.43 | 62,325.93 | 102,536.00 | 52,351.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 655.73 | 495.18 | 492.78 | 303.35 | |
| 递延所得税负债 | 567.56 | 622.12 | 711.38 | 567.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 756.53 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,979.82 | 1,565.29 | 1,652.15 | 1,318.66 | |
| 负债合计 | 63,718.25 | 63,891.23 | 104,188.15 | 53,670.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | |
| 资本公积 | 93,659.54 | 93,659.54 | 93,659.54 | 93,659.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,051.91 | 15,088.58 | 15,088.58 | 15,088.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,877.49 | 30,942.17 | 25,905.55 | 64,507.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,688.94 | 179,790.29 | 174,753.67 | 213,355.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,688.94 | 179,790.29 | 174,753.67 | 213,355.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,407.19 | 243,681.51 | 278,941.82 | 267,026.13 | |
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