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| 利君股份(002651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,098.25 | 97,585.73 | 79,286.23 | 74,483.32 | 48,347.28 |
| 交易性金融资产 | 12,120.01 | 19,139.35 | 9,067.76 | 28,142.30 | 59,648.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,834.14 | 31,458.02 | 30,183.35 | 33,387.24 | 26,440.08 |
| 应收票据 | 43.84 | 305.37 | -- | -- | 774.07 |
| 应收账款 | 23,790.30 | 31,152.65 | 30,183.35 | 33,387.24 | 25,666.01 |
| 应收款项融资 | 7,333.35 | 5,986.93 | 9,507.66 | 7,262.06 | 9,494.72 |
| 预付款项 | 9,552.17 | 2,795.87 | 4,022.73 | 6,568.40 | 2,332.42 |
| 其他应收款(合计) | 1,341.76 | 856.53 | 1,183.54 | 907.25 | 904.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 856.53 | -- | 907.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,869.68 | 49,173.87 | 44,172.66 | 36,688.29 | 38,461.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,889.65 | 2,704.04 | 1,743.13 | 603.71 | 675.63 |
| 流动资产合计 | 220,700.37 | 217,033.43 | 189,367.68 | 196,372.31 | 195,201.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,377.18 | 4,086.30 | 4,145.43 | 4,204.55 | 4,263.68 |
| 在建工程(合计) | 11,641.84 | 11,163.33 | 11,215.75 | 10,667.56 | 9,122.70 |
| 在建工程 | -- | 11,163.33 | -- | 10,667.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,877.29 | 28,041.95 | 18,304.36 | 14,545.74 | 14,812.46 |
| 固定资产净额 | -- | 28,041.95 | -- | 14,545.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 406.66 | 496.32 | 648.99 | 751.88 | 907.39 |
| 无形资产 | 7,640.20 | 8,245.07 | 8,330.31 | 8,415.56 | 8,109.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 33,906.08 | 33,906.08 | 33,906.08 | 33,906.08 | 33,906.08 |
| 长期待摊费用 | 111.02 | 121.71 | 137.26 | 128.81 | 55.79 |
| 递延所得税资产 | 1,874.60 | 1,827.32 | 2,118.51 | 2,605.97 | 2,301.69 |
| 其他非流动资产 | 3,348.97 | 5,170.09 | 38,646.15 | 36,723.37 | 33,490.26 |
| 非流动资产合计 | 92,183.84 | 93,058.17 | 117,452.84 | 111,949.51 | 106,969.56 |
| 资产总计 | 312,884.21 | 310,091.60 | 306,820.51 | 308,321.81 | 302,171.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,104.76 | 26,586.60 | 23,462.27 | 17,412.86 | 17,264.99 |
| 应付票据 | 4,989.70 | 3,677.54 | 3,582.54 | 2,504.00 | 2,334.00 |
| 应付账款 | 18,115.06 | 22,909.06 | 19,879.73 | 14,908.86 | 14,930.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,602.02 | 5,817.38 | 3,490.36 | 3,633.97 | 3,381.79 |
| 应交税费 | 2,633.03 | 2,017.39 | 902.86 | 3,703.67 | 4,570.23 |
| 其他应付款(合计) | 2,694.98 | 2,717.04 | 14,065.74 | 15,534.62 | 5,221.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 11,343.87 | 10,334.60 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,717.04 | -- | 5,200.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 263.94 | 286.05 | 361.19 | 352.35 | 338.58 |
| 其他流动负债 | 2,702.09 | 2,836.81 | 2,543.95 | 2,265.33 | 2,044.92 |
| 流动负债合计 | 65,466.54 | 70,262.23 | 69,739.89 | 64,086.46 | 54,882.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 96.79 | 95.68 | 487.09 | 521.05 | 567.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 571.39 | 516.10 | 553.60 | 355.07 | 270.04 |
| 递延所得税负债 | 246.11 | 203.79 | 183.17 | 141.34 | 195.07 |
| 长期递延收益 | 491.30 | 528.50 | 322.80 | 360.00 | 397.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,405.58 | 1,344.07 | 1,546.66 | 1,377.46 | 1,430.23 |
| 负债合计 | 66,872.12 | 71,606.30 | 71,286.54 | 65,463.92 | 56,312.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,346.00 | 103,346.00 | 103,346.00 | 103,346.00 | 103,346.00 |
| 资本公积 | 46,671.65 | 46,262.01 | 45,875.97 | 44,898.59 | 43,835.00 |
| 减：库存股 | 2,279.09 | 2,279.09 | 2,279.09 | 4,806.48 | 4,806.48 |
| 其他综合收益 | 180.79 | 219.89 | 327.67 | 302.50 | 414.84 |
| 专项储备 | 1,198.27 | 1,083.97 | 1,029.37 | 976.21 | 886.82 |
| 盈余公积 | 28,435.62 | 28,435.62 | 27,281.81 | 27,281.81 | 27,281.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 67,068.21 | 60,006.60 | 58,513.40 | 70,859.26 | 74,900.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,621.47 | 237,075.01 | 234,095.13 | 242,857.89 | 245,858.54 |
| 少数股东权益 | 1,390.62 | 1,410.29 | 1,438.84 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,012.09 | 238,485.30 | 235,533.97 | 242,857.89 | 245,858.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,884.21 | 310,091.60 | 306,820.51 | 308,321.81 | 302,171.29 |
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