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ST摩登(002656) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,351.40 | 13,888.75 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 4,459.54 | 2,891.28 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 6,444.22 | 4,359.76 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,325.43 | 834.59 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,630.54 | 10,079.79 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 48,211.13 | 32,054.18 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 883.64 | 493.67 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 2,220.83 | 2,117.40 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 5,358.62 | 5,414.80 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 1,879.08 | 1,176.52 | |||
递延所得税资产 | 143.67 | 126.83 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 10,485.84 | 9,329.23 | |||
资产总计 | 58,696.97 | 41,383.41 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,000.00 | 5,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 9,916.56 | 4,861.11 | |||
应付账款 | 3,090.45 | 2,275.90 | |||
预收款项 | 5,097.95 | 2,594.69 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 217.62 | 265.75 | |||
应交税费 | 2,774.65 | 952.32 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 11.58 | 8.16 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 757.78 | 493.32 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 27,866.59 | 16,451.25 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 181.04 | 111.63 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 181.04 | 111.63 | |||
负债合计 | 28,047.63 | 16,562.88 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
资本公积 | 1,086.86 | 1,086.86 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,640.25 | 1,189.02 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 20,510.99 | 15,099.17 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 30,649.34 | 24,820.53 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,649.34 | 24,820.53 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,696.97 | 41,383.41 |
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