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| 凯文教育(002659) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,906.53 | 34,885.86 | 18,435.87 | 49,671.11 | 71,236.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,382.67 | 1,271.77 | 1,800.42 | 467.76 | 1,313.16 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,382.67 | 1,271.77 | 1,800.42 | 467.76 | 1,313.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,310.54 | 2,149.80 | 1,585.44 | 738.35 | 899.69 |
| 其他应收款(合计) | 806.09 | 1,931.62 | 222.40 | 186.71 | 366.97 |
| 应收利息 | 5.45 | 5.42 | 5.00 | 2.86 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,926.19 | -- | 183.86 | 366.97 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32.08 | 3.86 | 3.80 | 6.71 | 2.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,626.14 | 20,524.75 | 18,804.64 | 17,732.41 | 16,972.32 |
| 流动资产合计 | 56,064.05 | 60,767.65 | 40,852.58 | 68,803.05 | 90,790.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 31,248.61 | 31,440.43 | 31,632.25 | 31,824.07 | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 121,872.74 | 122,437.44 | 123,194.33 | 124,099.12 | 136,280.80 |
| 固定资产净额 | -- | 122,437.44 | -- | 124,099.12 | 136,280.80 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 91,102.97 | 91,564.31 | 92,055.52 | 92,550.38 | 94,150.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 21,467.85 | 21,467.85 | 21,467.85 | 21,467.85 | 21,467.85 |
| 长期待摊费用 | 32,692.64 | 32,809.39 | 33,419.16 | 34,117.12 | 29,536.05 |
| 递延所得税资产 | 9,951.06 | 8,954.26 | 7,221.89 | 6,273.80 | 5,511.64 |
| 其他非流动资产 | 1,430.19 | 880.61 | 1,951.36 | 1,741.47 | 878.50 |
| 非流动资产合计 | 309,766.05 | 309,554.31 | 310,942.36 | 312,073.81 | 287,825.76 |
| 资产总计 | 365,830.10 | 370,321.96 | 351,794.94 | 380,876.85 | 378,616.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 19,900.00 | 24,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,003.59 | 26,076.19 | 25,399.37 | 26,085.82 | 10,781.01 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 24,003.59 | 26,076.19 | -- | 26,085.82 | -- |
| 预收款项 | 28,948.30 | 28,451.07 | 11,021.16 | 17,129.97 | 22,887.25 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 764.15 | 1,478.16 | 1,355.63 | 1,368.25 | 994.18 |
| 应交税费 | 1,389.12 | 1,030.16 | 850.25 | 900.07 | 553.64 |
| 其他应付款(合计) | 2,740.06 | 2,704.24 | 4,214.66 | 3,986.13 | 4,448.92 |
| 应付利息 | 142.35 | 142.86 | 149.62 | 181.40 | -- |
| 应付股利 | -- | 42.55 | 42.55 | 42.55 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,518.83 | -- | 3,762.18 | 4,448.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 194.00 | 616.00 | 616.00 | 1,000.00 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 73.58 |
| 流动负债合计 | 58,039.23 | 60,355.82 | 43,457.07 | 70,370.24 | 64,638.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 104,000.00 | 104,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 100,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,000.00 | 104,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 100,000.00 |
| 负债合计 | 162,039.23 | 164,355.82 | 142,457.07 | 169,370.24 | 164,638.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,856.70 | 49,856.70 | 49,856.70 | 49,856.70 | 49,856.70 |
| 资本公积 | 166,924.85 | 166,924.85 | 166,924.85 | 166,924.85 | 166,924.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3.65 | -24.57 | -49.01 | -28.94 | -6.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,757.90 | 2,757.90 | 2,757.90 | 2,757.90 | 2,757.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -16,628.25 | -14,438.82 | -10,955.94 | -8,869.06 | -6,214.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,914.84 | 205,076.06 | 208,534.50 | 210,641.45 | 213,319.30 |
| 少数股东权益 | 876.03 | 890.08 | 803.37 | 865.16 | 658.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,790.87 | 205,966.14 | 209,337.87 | 211,506.61 | 213,977.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 365,830.10 | 370,321.96 | 351,794.94 | 380,876.85 | 378,616.36 |
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