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| 克明食品(002661) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,947.62 | 47,266.19 | 32,554.80 | 19,754.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,556.21 | 23,260.51 | 22,323.12 | 26,314.74 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,556.21 | 23,260.51 | 22,323.12 | 26,314.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,328.24 | 22,483.00 | 21,824.93 | 10,371.83 | |
| 其他应收款(合计) | 1,483.43 | 1,605.85 | 1,347.59 | 1,753.26 | |
| 应收利息 | 542.74 | -- | 490.46 | 566.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 940.68 | 1,605.85 | 857.13 | 1,186.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,338.27 | 31,976.86 | 22,964.72 | 17,862.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,493.91 | 74,022.93 | 67,111.31 | 78,895.05 | |
| 流动资产合计 | 192,147.68 | 200,615.34 | 168,126.48 | 154,952.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,838.72 | 15,838.72 | 10,838.72 | 838.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,779.79 | 3,765.68 | 3,747.33 | 3,504.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,877.88 | 46,801.32 | 36,379.59 | 28,651.84 | |
| 在建工程 | 44,876.85 | 46,801.32 | 36,067.68 | 28,594.81 | |
| 工程物资 | 1.03 | -- | 311.91 | 57.03 | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,053.05 | 92,656.53 | 85,919.35 | 81,284.33 | |
| 固定资产净额 | 112,053.05 | 92,656.53 | 85,919.35 | 81,284.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,977.02 | 14,011.05 | 14,115.98 | 14,235.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,251.18 | 2,437.85 | 2,437.85 | 2,437.85 | |
| 长期待摊费用 | 570.72 | 498.21 | 398.46 | 393.13 | |
| 递延所得税资产 | 945.06 | 1,080.30 | 1,113.22 | 1,029.19 | |
| 其他非流动资产 | 3,525.70 | 99.12 | 99.12 | 100.83 | |
| 非流动资产合计 | 203,819.13 | 177,188.78 | 155,049.63 | 132,475.49 | |
| 资产总计 | 395,966.81 | 377,804.12 | 323,176.11 | 287,427.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,000.00 | 115,500.00 | 72,000.00 | 39,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,052.34 | 16,220.82 | 9,985.42 | 10,709.35 | |
| 应付票据 | 19,159.99 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,892.35 | -- | 9,985.42 | 10,709.35 | |
| 预收款项 | 11,229.52 | 9,614.87 | 8,869.09 | 7,870.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,741.45 | 2,924.24 | 3,076.13 | 2,650.34 | |
| 应交税费 | 1,414.64 | 1,520.43 | 677.81 | 1,163.98 | |
| 其他应付款(合计) | 4,220.90 | 3,699.54 | 4,583.75 | 5,750.69 | |
| 应付利息 | 644.13 | -- | 80.09 | 43.02 | |
| 应付股利 | 132.89 | -- | 248.05 | 450.79 | |
| 其他应付款 | 3,443.87 | 3,699.54 | 4,255.61 | 5,256.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 129,658.85 | 149,479.89 | 99,192.19 | 67,645.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 39,118.35 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 645.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 645.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 232.09 | 400.62 | 409.25 | 418.64 | |
| 长期递延收益 | 2,849.31 | 2,924.96 | 3,047.41 | 2,901.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,199.75 | 3,970.58 | 3,456.66 | 3,320.25 | |
| 负债合计 | 171,858.60 | 153,450.47 | 102,648.85 | 70,965.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,193.03 | 33,193.03 | 33,355.65 | 33,355.65 | |
| 资本公积 | 135,093.42 | 136,084.63 | 136,803.46 | 136,803.46 | |
| 减：库存股 | 1,717.22 | 489.10 | 1,008.41 | 1,008.41 | |
| 其他综合收益 | -245.62 | 2.64 | 0.90 | -1.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,563.38 | 6,276.01 | 6,276.01 | 6,276.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,221.22 | 49,286.44 | 44,295.89 | 40,200.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,108.21 | 224,353.64 | 219,723.50 | 215,625.87 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 803.76 | 836.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,108.21 | 224,353.64 | 220,527.26 | 216,462.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 395,966.81 | 377,804.12 | 323,176.11 | 287,427.63 | |
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