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| 信质集团(002664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,146.00 | 93,770.54 | 76,906.29 | 98,030.04 | 82,582.58 |
| 交易性金融资产 | 5,134.62 | 5,083.44 | 5,052.88 | 5,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 24.92 | 602.13 |
| 应收票据及应收账款 | 106,548.78 | 100,459.93 | 94,588.38 | 79,247.60 | 85,236.40 |
| 应收票据 | 12,677.16 | 21,334.89 | 7,126.63 | 8,177.94 | 10,662.39 |
| 应收账款 | 93,871.62 | 79,125.05 | 87,461.75 | 71,069.66 | 74,574.00 |
| 应收款项融资 | 14,070.76 | 10,941.04 | 14,785.70 | 17,169.69 | 9,448.42 |
| 预付款项 | 37,716.72 | 35,439.67 | 36,800.77 | 34,348.12 | 42,623.36 |
| 其他应收款(合计) | 382.44 | 310.90 | 520.53 | 306.05 | 607.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 310.90 | -- | 306.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 88,850.02 | 92,033.41 | 82,325.67 | 70,858.63 | 68,564.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 180,884.89 | 134,305.57 | 166,489.44 | 129,540.77 | 113,898.91 |
| 流动资产合计 | 537,269.57 | 472,855.20 | 478,032.64 | 435,089.06 | 404,117.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,567.11 | 16,013.63 | 12,117.95 | 8,971.81 | 1,775.93 |
| 在建工程 | -- | 16,013.63 | -- | 8,971.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 138,246.22 | 141,817.92 | 102,113.70 | 99,719.21 | 100,672.13 |
| 固定资产净额 | -- | 141,794.60 | -- | 99,719.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 23.32 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 296.79 | 329.77 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 21,592.14 | 19,273.52 | 18,714.97 | 14,375.11 | 14,499.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 474.15 | 510.93 | 398.85 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 11,351.90 | 12,066.21 | 1,723.83 | 1,603.92 | 1,695.40 |
| 其他非流动资产 | 8,786.61 | 7,311.76 | 18,240.62 | 13,699.28 | 11,300.05 |
| 非流动资产合计 | 235,953.92 | 305,240.47 | 279,143.43 | 299,124.00 | 300,519.82 |
| 资产总计 | 773,223.49 | 778,095.68 | 757,176.07 | 734,213.06 | 704,637.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,098.25 | 169,426.40 | 224,539.24 | 244,354.75 | 238,382.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 216,211.12 | 224,734.55 | 169,004.61 | 163,922.69 | 152,900.32 |
| 应付票据 | 164,417.45 | 166,814.08 | 136,727.91 | 136,091.61 | 127,408.36 |
| 应付账款 | 51,793.67 | 57,920.47 | 32,276.70 | 27,831.08 | 25,491.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,459.77 | 6,038.92 | 3,430.24 | 2,943.39 | 2,869.60 |
| 应交税费 | 1,980.45 | 1,177.52 | 1,017.03 | 569.65 | 909.08 |
| 其他应付款(合计) | 1,734.52 | 1,870.55 | 2,096.10 | 2,028.37 | 2,730.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,870.55 | -- | 2,028.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,626.74 | 1,626.74 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 59.59 | 2,122.77 | 95.65 | 786.65 | 1,294.69 |
| 流动负债合计 | 368,675.50 | 407,563.40 | 401,037.21 | 415,036.73 | 399,623.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,252.91 | 52,254.70 | 52,502.49 | 22,025.23 | 10,014.97 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 139.55 | 139.55 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,439.51 | 5,431.83 | 7.93 | 3.74 | 90.32 |
| 长期递延收益 | 421.30 | 428.48 | 435.66 | 442.84 | 450.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 88,253.27 | 58,254.56 | 52,946.08 | 22,471.80 | 10,555.31 |
| 负债合计 | 456,928.76 | 465,817.96 | 453,983.29 | 437,508.53 | 410,179.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,383.20 | 40,383.20 | 40,388.00 | 40,388.00 | 40,388.00 |
| 资本公积 | 49,348.71 | 49,156.53 | 47,796.47 | 47,759.18 | 47,647.50 |
| 减：库存股 | 1,494.83 | 1,494.83 | 1,745.34 | 1,745.34 | 2,588.22 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,194.00 | 20,194.00 | 20,194.00 | 20,194.00 | 20,194.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 207,389.32 | 203,423.48 | 195,876.48 | 189,320.34 | 187,945.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 315,820.40 | 311,662.39 | 302,509.61 | 295,916.17 | 293,586.74 |
| 少数股东权益 | 474.33 | 615.33 | 683.18 | 788.35 | 871.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 316,294.72 | 312,277.72 | 303,192.79 | 296,704.52 | 294,458.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 773,223.49 | 778,095.68 | 757,176.07 | 734,213.06 | 704,637.32 |
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