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| 国盛金控(002670) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 528,090.85 | 507,938.25 | 590,120.42 | 615,502.66 | |
| 交易性金融资产 | 1,220,896.55 | 979,955.59 | 574,965.80 | 448,016.51 | |
| 衍生金融资产 | 94.35 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,650.08 | 4,365.04 | 67,314.81 | 23,446.95 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,650.08 | -- | 67,314.81 | 23,446.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,148.55 | 5,365.72 | 3,877.72 | 4,865.94 | |
| 其他应收款(合计) | 33,451.82 | 35,066.69 | 23,978.09 | 21,627.23 | |
| 应收利息 | 25,938.40 | 24,614.54 | 18,882.24 | 18,506.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,513.42 | 10,452.15 | 5,095.85 | 3,120.75 | |
| 买入返售金融资产 | 438,803.40 | 343,171.83 | 351,323.95 | 458,387.17 | |
| 存货 | -- | 3,085.76 | 1,713.04 | 760.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 109,127.96 | 169,689.22 | 171,646.93 | 110,966.09 | |
| 流动资产合计 | 2,641,127.88 | 2,323,601.23 | 2,086,338.30 | 2,005,789.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 237,724.29 | 624,014.11 | 472,008.79 | 574,708.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,595.89 | 10,233.64 | 10,477.61 | 10,751.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 1,828.62 | 708.16 | 10.00 | |
| 在建工程 | -- | 1,828.62 | 708.16 | 10.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,958.73 | 6,746.51 | 6,511.37 | 6,642.77 | |
| 固定资产净额 | 8,958.73 | 6,746.51 | 6,511.37 | 6,642.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,628.04 | 2,200.10 | 2,113.21 | 2,446.46 | |
| 开发支出 | 47.85 | 9.43 | -- | -- | |
| 商誉 | 307,991.23 | 316,250.49 | 316,250.49 | 316,210.33 | |
| 长期待摊费用 | 5,468.19 | 2,987.25 | 3,329.81 | 3,440.92 | |
| 递延所得税资产 | 12,853.55 | 13,652.58 | 8,080.27 | 4,474.70 | |
| 其他非流动资产 | 47,652.60 | 6,501.55 | 7,881.49 | 159.89 | |
| 非流动资产合计 | 635,920.36 | 984,424.28 | 827,361.20 | 918,844.68 | |
| 资产总计 | 3,277,048.24 | 3,308,025.52 | 2,913,699.51 | 2,924,634.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,138.74 | 11,471.34 | 11,471.34 | 11,471.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 6,744.98 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,943.07 | 15,567.52 | 3,761.79 | 8,688.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 4,006.50 | |
| 应付账款 | 29,943.07 | -- | 3,761.79 | 4,681.76 | |
| 预收款项 | 1,220.06 | 2,048.20 | 3,120.61 | 4,268.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,369.67 | 3,640.03 | 3,532.00 | 3,379.73 | |
| 应交税费 | 4,526.38 | 4,945.73 | 4,151.49 | 6,019.99 | |
| 其他应付款(合计) | 45,920.74 | 58,919.22 | 50,233.11 | 44,047.07 | |
| 应付利息 | 6,172.83 | 4,024.26 | 18,742.56 | 14,980.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,747.92 | 54,894.96 | 31,490.55 | 29,066.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 59,586.15 | 33,919.80 | 45,886.94 | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,964.36 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 470.37 | 444.24 | 394.81 | 78,926.93 | |
| 流动负债合计 | 1,596,518.98 | 1,528,983.58 | 1,096,780.89 | 1,068,723.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 539,504.09 | 599,664.00 | 599,648.59 | 599,617.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 344.22 | 2,195.64 | 265.13 | 225.23 | |
| 长期递延收益 | 155.20 | 313.00 | 337.00 | 337.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 540,003.52 | 602,172.65 | 600,250.72 | 600,179.99 | |
| 负债合计 | 2,136,522.49 | 2,131,156.23 | 1,697,031.61 | 1,668,903.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,508.47 | 193,508.47 | 194,538.45 | 149,780.44 | |
| 资本公积 | 886,109.03 | 886,109.03 | 901,206.83 | 945,964.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 16,127.79 | 10,010.01 | |
| 其他综合收益 | -3,817.28 | 3,512.87 | 35,359.78 | 60,382.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,425.37 | 4,214.29 | 4,214.29 | 4,214.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,011.53 | 89,229.33 | 97,189.39 | 105,100.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,140,237.12 | 1,176,573.98 | 1,216,380.95 | 1,255,432.72 | |
| 少数股东权益 | 288.63 | 295.30 | 286.95 | 298.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,140,525.75 | 1,176,869.29 | 1,216,667.90 | 1,255,731.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,277,048.24 | 3,308,025.52 | 2,913,699.51 | 2,924,634.41 | |
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