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| 东诚药业(002675) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,133.97 | 69,235.16 | 64,441.83 | 79,259.65 | 92,592.68 |
| 交易性金融资产 | 10,924.08 | 15,000.00 | 2,011.51 | -- | 2,529.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 91,181.97 | 83,211.24 | 78,633.57 | 80,578.23 | 87,708.16 |
| 应收票据 | 833.57 | 1,434.94 | 1,644.65 | 903.10 | 2,502.45 |
| 应收账款 | 90,348.40 | 81,776.30 | 76,988.92 | 79,675.13 | 85,205.71 |
| 应收款项融资 | 1,267.75 | 1,282.69 | 773.98 | 980.98 | 996.78 |
| 预付款项 | 2,358.71 | 3,142.71 | 1,856.13 | 3,308.56 | 3,962.99 |
| 其他应收款(合计) | 840.86 | 1,363.94 | 811.86 | 1,787.93 | 3,408.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 292.80 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 840.86 | -- | 811.86 | -- | 3,408.85 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 73,304.49 | 88,540.97 | 90,386.42 | 109,604.44 | 118,392.01 |
| 划分为持有待售的资产 | 131.50 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 86.02 | 284.60 | 284.60 | 161.67 | 161.67 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,909.41 | 7,797.64 | 8,568.72 | 9,942.51 | 10,506.36 |
| 流动资产合计 | 274,138.76 | 269,858.94 | 247,768.61 | 285,623.97 | 320,258.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 3,681.05 | 760.91 | 745.21 | 717.98 | 722.58 |
| 长期应收款 | 472.09 | 418.96 | 478.96 | 430.80 | 415.50 |
| 长期股权投资 | 22,318.81 | 22,748.43 | 9,795.23 | 6,651.35 | 7,984.06 |
| 投资性房地产 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |
| 在建工程(合计) | 78,011.83 | 74,900.77 | 78,002.83 | 71,984.58 | 66,066.23 |
| 在建工程 | 78,011.83 | -- | 78,002.83 | -- | 66,066.23 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 141,704.23 | 141,074.51 | 134,805.34 | 138,295.50 | 140,661.39 |
| 固定资产净额 | 141,704.23 | -- | 134,805.34 | -- | 140,661.39 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,460.01 | 1,570.40 | 1,862.42 | 562.65 | 652.92 |
| 无形资产 | 20,910.42 | 21,358.77 | 21,944.30 | 21,755.99 | 22,366.63 |
| 开发支出 | 27,925.44 | 23,836.10 | 20,591.46 | 18,299.36 | 17,195.27 |
| 商誉 | 254,974.26 | 254,777.88 | 254,419.24 | 254,702.81 | 234,573.66 |
| 长期待摊费用 | 3,648.63 | 3,626.89 | 3,708.53 | 3,654.48 | 3,337.67 |
| 递延所得税资产 | 7,416.58 | 8,068.83 | 8,803.45 | 6,013.80 | 6,019.63 |
| 其他非流动资产 | 19,596.99 | 19,155.47 | 14,548.77 | 10,427.83 | 8,080.62 |
| 非流动资产合计 | 592,749.96 | 583,059.02 | 560,466.83 | 543,258.23 | 517,837.27 |
| 资产总计 | 866,888.72 | 852,917.96 | 808,235.44 | 828,882.20 | 838,095.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,365.72 | 46,084.59 | 33,138.42 | 42,078.83 | 48,562.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,491.28 | 68,978.46 | 87,602.31 | 100,487.72 | 120,393.15 |
| 应付票据 | 44,546.85 | 51,733.31 | 70,027.12 | 84,115.66 | 100,051.72 |
| 应付账款 | 16,944.43 | 17,245.15 | 17,575.19 | 16,372.05 | 20,341.43 |
| 预收款项 | 32.49 | 33.19 | 33.45 | 2.26 | 2.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,791.21 | 8,029.29 | 11,003.29 | 8,939.47 | 8,421.87 |
| 应交税费 | 6,943.17 | 7,094.16 | 7,769.24 | 7,112.83 | 7,901.43 |
| 其他应付款(合计) | 27,686.99 | 27,388.93 | 26,291.94 | 29,269.42 | 47,757.32 |
| 应付利息 | 536.55 | 547.31 | 557.38 | 531.89 | 522.65 |
| 应付股利 | 3,404.68 | 3,008.38 | 3,008.38 | 4,704.79 | 19,075.16 |
| 其他应付款 | 23,745.76 | -- | 22,726.18 | -- | 28,159.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,765.59 | 17,711.86 | 15,898.82 | 12,181.30 | 9,097.04 |
| 其他流动负债 | 1,214.58 | 1,938.89 | 2,043.21 | 1,295.55 | 1,361.94 |
| 流动负债合计 | 179,608.53 | 189,287.09 | 195,172.63 | 211,705.23 | 254,644.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,198.72 | 29,499.67 | 24,920.62 | 28,187.35 | 13,869.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 631.43 | 1,184.74 | 1,106.84 | 689.25 | 723.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 92,122.04 | 22,217.78 | 22,111.98 | -- | -- |
| 长期应付款 | 91,753.47 | -- | 21,743.73 | -- | -- |
| 专项应付款 | 368.56 | -- | 368.25 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 221.99 | 221.99 | 221.99 | 221.99 | 221.99 |
| 递延所得税负债 | 1,727.23 | 1,767.10 | 1,809.91 | 1,796.69 | 1,796.75 |
| 长期递延收益 | 23,322.29 | 23,535.95 | 23,329.08 | 23,501.39 | 23,676.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 145,223.71 | 78,427.23 | 73,500.42 | 54,396.66 | 40,289.06 |
| 负债合计 | 324,832.24 | 267,714.32 | 268,673.05 | 266,101.89 | 294,933.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,459.57 | 82,459.57 | 82,459.57 | 82,459.57 | 82,459.57 |
| 资本公积 | 200,340.96 | 251,566.83 | 234,072.03 | 250,766.71 | 244,213.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5.09 | -19.06 | 685.58 | 410.69 | 233.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,059.64 | 24,059.64 | 24,059.64 | 21,722.52 | 21,722.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 137,134.86 | 142,696.08 | 136,263.33 | 146,209.62 | 136,059.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 444,000.12 | 500,763.06 | 477,540.15 | 501,569.11 | 484,688.16 |
| 少数股东权益 | 98,056.36 | 84,440.57 | 62,022.24 | 61,211.20 | 58,473.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 542,056.48 | 585,203.63 | 539,562.39 | 562,780.31 | 543,162.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 866,888.72 | 852,917.96 | 808,235.44 | 828,882.20 | 838,095.78 |
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