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| 福建金森(002679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,022.52 | 8,471.26 | 11,805.09 | 9,089.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,619.53 | 3,524.47 | 2,445.38 | 3,378.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,619.53 | 3,524.47 | 2,445.38 | 3,378.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,594.04 | 9,118.56 | 7,985.57 | 12,851.68 | |
| 其他应收款(合计) | 391.42 | 768.17 | 888.19 | 1,651.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 391.42 | 768.17 | 888.19 | 1,651.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130,850.18 | 127,242.23 | 125,587.22 | 119,645.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 568.67 | 542.89 | 677.75 | 670.41 | |
| 流动资产合计 | 154,046.37 | 149,667.58 | 149,389.20 | 147,285.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,183.10 | 4,216.77 | 4,198.20 | 4,133.74 | |
| 投资性房地产 | 505.91 | 510.71 | 515.50 | 520.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,097.00 | 2,111.92 | 2,172.46 | 2,240.56 | |
| 固定资产净额 | 2,097.00 | 2,111.92 | 2,172.46 | 2,240.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 803.81 | 808.88 | 813.94 | 819.39 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,156.20 | 2,206.37 | 2,210.85 | 2,255.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 104.13 | 106.77 | 109.40 | 114.91 | |
| 递延所得税资产 | 2.43 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |
| 其他非流动资产 | 4,565.58 | 4,647.91 | 4,545.68 | 5,417.28 | |
| 非流动资产合计 | 16,418.17 | 16,611.90 | 16,568.62 | 17,504.24 | |
| 资产总计 | 170,464.54 | 166,279.48 | 165,957.82 | 164,790.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 22,000.00 | 19,400.00 | 17,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,638.22 | 2,373.57 | 2,396.70 | 1,589.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,638.22 | -- | 2,396.70 | 1,589.13 | |
| 预收款项 | 15.88 | 384.40 | 3,016.84 | 416.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 661.47 | 2.20 | 2.19 | 2.72 | |
| 应交税费 | 637.31 | 164.73 | 78.10 | 77.70 | |
| 其他应付款(合计) | 5,265.78 | 6,188.88 | 9,004.70 | 2,074.89 | |
| 应付利息 | 125.06 | -- | 102.91 | 130.68 | |
| 应付股利 | 3,375.80 | -- | 6,934.00 | -- | |
| 其他应付款 | 1,764.92 | 6,188.88 | 1,967.80 | 1,944.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,092.08 | 8,096.97 | 7,296.81 | 13,496.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,310.74 | 39,210.74 | 41,195.34 | 35,557.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,900.38 | 53,283.66 | 51,183.81 | 49,592.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,113.19 | 1,112.84 | 1,156.89 | 1,153.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,091.88 | 54,474.82 | 52,419.02 | 50,824.34 | |
| 负债合计 | 94,402.63 | 93,685.55 | 93,614.36 | 86,381.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,575.60 | 23,575.60 | 13,868.00 | 13,868.00 | |
| 资本公积 | 24,454.99 | 24,454.99 | 34,162.59 | 34,162.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,797.06 | 2,411.04 | 2,411.04 | 2,411.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,197.56 | 22,108.83 | 21,858.35 | 27,923.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,025.22 | 72,550.47 | 72,299.99 | 78,365.13 | |
| 少数股东权益 | 36.69 | 43.46 | 43.46 | 43.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,061.91 | 72,593.93 | 72,343.45 | 78,408.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,464.54 | 166,279.48 | 165,957.82 | 164,790.05 | |
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