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| 福建金森(002679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,251.00 | 8,557.12 | 9,699.28 | 20,249.43 | 21,414.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,432.38 | 6,416.48 | 6,411.67 | 5,386.90 | 2,776.56 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,432.38 | 6,416.48 | 6,411.67 | 5,386.90 | 2,776.56 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,766.28 | 2,919.11 | 2,429.82 | 7,129.85 | 11,209.16 |
| 其他应收款(合计) | 822.02 | 629.80 | 218.54 | 410.71 | 402.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 822.02 | -- | 218.54 | -- | 402.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 142,955.29 | 143,258.87 | 142,292.71 | 136,053.57 | 132,149.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 409.35 | 509.49 | 560.73 | 554.38 | 521.21 |
| 流动资产合计 | 163,636.31 | 162,290.88 | 161,612.74 | 169,784.83 | 168,473.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,452.98 | 4,444.82 | 4,406.20 | 4,392.93 | 4,361.74 |
| 投资性房地产 | 457.97 | 462.76 | 467.56 | 472.35 | 477.15 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,580.96 | 2,372.70 | 2,321.63 | 2,090.22 | 1,989.36 |
| 固定资产净额 | 2,580.96 | -- | 2,321.63 | -- | 1,989.36 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 873.70 | 874.28 | 857.81 | 862.31 | 861.56 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,759.51 | 1,805.13 | 1,850.75 | 1,896.37 | 1,915.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 97.19 | 82.06 | 83.05 | 96.61 | 88.32 |
| 递延所得税资产 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 16.08 | 16.08 |
| 其他非流动资产 | 4,042.31 | 3,934.14 | 3,882.90 | 4,076.30 | 4,287.25 |
| 非流动资产合计 | 16,109.07 | 15,820.36 | 15,714.36 | 15,903.18 | 15,996.52 |
| 资产总计 | 179,745.38 | 178,111.23 | 177,327.10 | 185,688.02 | 184,470.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,678.68 | 27,874.70 | 24,840.91 | 31,594.88 | 31,594.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,086.32 | 2,165.36 | 3,470.33 | 1,996.59 | 1,830.02 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,086.32 | 2,165.36 | 3,470.33 | 1,996.59 | 1,830.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 138.43 | 138.43 | 669.87 | 160.17 | 160.65 |
| 应交税费 | 74.44 | 110.07 | 93.67 | 460.16 | 443.48 |
| 其他应付款(合计) | 2,055.26 | 1,876.21 | 1,816.76 | 1,830.15 | 1,957.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 471.51 |
| 其他应付款 | 2,055.26 | -- | 1,816.76 | -- | 1,486.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,523.52 | 5,651.06 | 5,464.68 | 4,559.58 | 7,892.24 |
| 其他流动负债 | 17.26 | 10.03 | 11.65 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 34,756.06 | 37,944.70 | 36,491.66 | 40,665.18 | 43,932.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,743.35 | 65,287.89 | 64,307.88 | 68,914.70 | 68,426.46 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 78.32 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 783.68 | 816.63 | 849.58 | 882.53 | 915.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 74,605.34 | 66,182.83 | 65,235.78 | 69,875.55 | 69,420.26 |
| 负债合计 | 109,361.40 | 104,127.53 | 101,727.43 | 110,540.73 | 113,353.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 |
| 资本公积 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,872.91 | 2,872.91 | 2,872.91 | 2,802.62 | 2,802.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,443.35 | 23,045.44 | 24,661.42 | 24,277.13 | 20,246.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,346.85 | 73,948.95 | 75,564.92 | 75,110.34 | 71,080.10 |
| 少数股东权益 | 37.13 | 34.76 | 34.75 | 36.95 | 36.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,383.98 | 73,983.70 | 75,599.67 | 75,147.29 | 71,117.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,745.38 | 178,111.23 | 177,327.10 | 185,688.02 | 184,470.15 |
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