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| 福建金森(002679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,601.67 | 24,367.68 | 12,921.84 | 11,251.00 | 8,557.12 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,894.22 | 7,860.53 | 10,294.17 | 5,432.38 | 6,416.48 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,894.22 | 7,860.53 | 10,294.17 | 5,432.38 | 6,416.48 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,670.31 | 2,293.51 | 3,090.83 | 2,766.28 | 2,919.11 |
| 其他应收款(合计) | 638.96 | 155.02 | 743.32 | 822.02 | 629.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 155.02 | -- | 822.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 141,819.59 | 140,470.71 | 142,003.94 | 142,955.29 | 143,258.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 611.34 | 606.08 | 602.00 | 409.35 | 509.49 |
| 流动资产合计 | 184,236.08 | 175,753.53 | 169,656.10 | 163,636.31 | 162,290.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,526.71 | 4,483.31 | 4,495.68 | 4,452.98 | 4,444.82 |
| 投资性房地产 | 443.58 | 448.38 | 453.18 | 457.97 | 462.76 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,505.11 | 2,502.55 | 2,530.58 | 2,580.96 | 2,372.70 |
| 固定资产净额 | -- | 2,502.55 | -- | 2,580.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 881.79 | 886.85 | 884.41 | 873.70 | 874.28 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 115.34 | 124.35 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,625.95 | 1,671.61 | 1,714.49 | 1,759.51 | 1,805.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 31.34 | 34.25 | 107.05 | 97.19 | 82.06 |
| 递延所得税资产 | 55.06 | 55.06 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 其他非流动资产 | 3,698.59 | 3,648.59 | 3,636.33 | 4,042.31 | 3,934.14 |
| 非流动资产合计 | 15,645.44 | 15,616.92 | 15,619.44 | 16,109.07 | 15,820.36 |
| 资产总计 | 199,881.52 | 191,370.44 | 185,275.54 | 179,745.38 | 178,111.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,833.21 | 31,882.36 | 27,882.36 | 24,678.68 | 27,874.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,741.33 | 3,415.99 | 3,008.53 | 2,086.32 | 2,165.36 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,741.33 | 3,415.99 | 3,008.53 | 2,086.32 | 2,165.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 191.74 | 818.94 | 138.43 | 138.43 | 138.43 |
| 应交税费 | 115.46 | 124.29 | 119.36 | 74.44 | 110.07 |
| 其他应付款(合计) | 1,778.32 | 2,156.92 | 2,162.97 | 2,055.26 | 1,876.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,156.92 | -- | 2,055.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,580.15 | 5,419.67 | 5,608.66 | 5,523.52 | 5,651.06 |
| 其他流动负债 | 20.36 | 14.24 | 44.43 | 17.26 | 10.03 |
| 流动负债合计 | 44,436.70 | 44,135.06 | 40,739.80 | 34,756.06 | 37,944.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,106.79 | 70,238.61 | 72,023.83 | 73,743.35 | 65,287.89 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 16.49 | 16.80 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 78.32 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 684.82 | 717.77 | 750.72 | 783.68 | 816.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 80,886.41 | 71,051.49 | 72,852.87 | 74,605.34 | 66,182.83 |
| 负债合计 | 125,323.11 | 115,186.56 | 113,592.67 | 109,361.40 | 104,127.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 |
| 资本公积 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,985.24 | 2,985.24 | 2,872.91 | 2,872.91 | 2,872.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,509.48 | 25,134.96 | 20,742.23 | 19,443.35 | 23,045.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,525.32 | 76,150.79 | 71,645.73 | 70,346.85 | 73,948.95 |
| 少数股东权益 | 33.10 | 33.10 | 37.14 | 37.13 | 34.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,558.41 | 76,183.89 | 71,682.87 | 70,383.98 | 73,983.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,881.52 | 191,370.44 | 185,275.54 | 179,745.38 | 178,111.23 |
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