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| 福建金森(002679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,156.54 | 6,633.07 | 7,514.20 | 7,933.20 | 8,874.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,498.63 | 4,396.97 | 5,074.99 | 5,881.57 | 3,192.49 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,498.63 | 4,396.97 | 5,074.99 | 5,881.57 | 3,192.49 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,932.22 | 8,712.49 | 4,926.33 | 4,728.42 | 4,641.44 |
| 其他应收款(合计) | 624.82 | 292.73 | 597.06 | 620.73 | 492.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 292.73 | -- | 620.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 130,976.93 | 130,766.32 | 130,091.21 | 129,914.06 | 130,923.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 574.96 | 576.22 | 519.24 | 531.07 | 571.47 |
| 流动资产合计 | 173,764.10 | 151,377.80 | 148,723.04 | 149,609.04 | 148,695.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,332.71 | 4,295.88 | 4,276.75 | 4,268.68 | 4,217.68 |
| 投资性房地产 | 481.94 | 486.74 | 491.53 | 496.33 | 501.12 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,983.24 | 2,028.61 | 1,966.27 | 2,016.26 | 2,037.47 |
| 固定资产净额 | -- | 2,028.61 | -- | 2,016.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 794.59 | 792.61 | 794.67 | 799.74 | 799.14 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,960.00 | 2,004.96 | 2,027.03 | 2,065.36 | 2,110.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 90.95 | 93.59 | 96.22 | 98.86 | 101.50 |
| 递延所得税资产 | 16.08 | 16.08 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| 其他非流动资产 | 4,216.41 | 4,215.16 | 4,110.13 | 4,267.50 | 4,565.58 |
| 非流动资产合计 | 15,875.94 | 15,933.63 | 15,765.04 | 16,015.14 | 16,335.58 |
| 资产总计 | 189,640.04 | 167,311.43 | 164,488.08 | 165,624.18 | 165,031.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,595.29 | 31,993.70 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,668.62 | 2,334.48 | 2,003.57 | 1,998.34 | 1,727.57 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,668.62 | 2,334.48 | 2,003.57 | 1,998.34 | -- |
| 预收款项 | 51.62 | 49.73 | 575.82 | 297.37 | 56.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 161.85 | 629.29 | 37.91 | 37.91 | 31.56 |
| 应交税费 | 446.21 | 502.62 | 248.89 | 219.78 | 506.35 |
| 其他应付款(合计) | 1,446.68 | 1,554.70 | 2,674.06 | 3,230.27 | 2,929.88 |
| 应付利息 | -- | -- | 118.40 | 120.00 | 125.06 |
| 应付股利 | -- | -- | 720.48 | 1,422.46 | 1,375.80 |
| 其他应付款 | -- | 1,554.70 | -- | 1,687.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,880.00 | 6,054.00 | 5,283.59 | 5,683.59 | 5,692.08 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 43,250.28 | 43,118.50 | 36,823.85 | 37,467.26 | 36,944.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,807.30 | 47,933.31 | 51,000.38 | 51,700.38 | 52,100.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 78.32 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 948.43 | 981.38 | 981.04 | 1,025.09 | 1,072.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 72,834.05 | 48,993.01 | 52,059.73 | 52,803.78 | 53,250.78 |
| 负债合计 | 116,084.33 | 92,111.51 | 88,883.58 | 90,271.04 | 90,195.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 |
| 资本公积 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,802.62 | 2,802.62 | 2,797.06 | 2,797.06 | 2,797.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,686.33 | 24,330.55 | 24,740.16 | 24,488.80 | 23,972.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,519.55 | 75,163.76 | 75,567.81 | 75,316.46 | 74,799.69 |
| 少数股东权益 | 36.16 | 36.15 | 36.69 | 36.68 | 36.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,555.71 | 75,199.91 | 75,604.50 | 75,353.14 | 74,836.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,640.04 | 167,311.43 | 164,488.08 | 165,624.18 | 165,031.56 |
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