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金河生物(002688) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,345.76 | 42,150.81 | 6,994.39 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 15.00 | -- | -- | ||
应收账款 | 15,381.26 | 11,647.35 | 10,555.65 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,822.25 | 2,751.32 | 2,417.75 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 262.96 | 120.65 | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 594.24 | 1,550.47 | 2,279.92 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 11,567.91 | 11,467.56 | 13,375.59 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 66,989.39 | 69,688.17 | 35,623.30 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 22.70 | 22.91 | 22.84 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 182.52 | 304.90 | 320.33 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 29,991.96 | 29,523.88 | 29,961.14 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 2,881.43 | 2,900.66 | 2,917.29 | ||
开发支出 | 209.98 | 185.98 | 185.98 | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | ||
递延所得税资产 | 53.31 | 47.15 | 98.68 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 33,347.89 | 32,992.97 | 33,515.26 | ||
资产总计 | 100,337.28 | 102,681.14 | 69,138.56 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,000.00 | 11,100.00 | 19,600.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 5,127.28 | 4,880.60 | 4,104.98 | ||
预收款项 | 39.48 | 208.31 | 354.16 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 635.06 | 549.69 | 842.95 | ||
应交税费 | 4.37 | 98.53 | -275.35 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 429.62 | 553.39 | 635.73 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 12,235.80 | 17,390.50 | 25,262.47 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 5,000.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 1,746.78 | 1,804.83 | 1,887.58 | ||
非流动负债合计 | 1,746.78 | 1,804.83 | 6,887.58 | ||
负债合计 | 13,982.58 | 19,195.33 | 32,150.04 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,892.00 | 10,892.00 | 8,169.00 | ||
资本公积 | 49,776.56 | 49,781.68 | 6,829.82 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,830.99 | 1,884.83 | 1,884.83 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 22,963.93 | 20,972.06 | 20,071.36 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 86,440.43 | 83,489.15 | 36,910.41 | ||
少数股东权益 | -85.73 | -3.35 | 78.11 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 86,354.70 | 83,485.81 | 36,988.52 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,337.28 | 102,681.14 | 69,138.56 |
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