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远程股份(002692) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,407.31 | 17,785.70 | 17,219.00 | 31,718.38 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 8,237.64 | 5,381.41 | 5,256.41 | 6,704.96 | |
应收账款 | 113,096.40 | 123,033.36 | 119,582.19 | 91,667.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 900.58 | 11,937.18 | 7,141.09 | 15,632.94 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,914.97 | 4,857.74 | 3,873.64 | 3,806.23 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 40,954.91 | 47,501.83 | 49,024.41 | 38,646.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 798.36 | 1,080.02 | 225.39 | 260.38 | |
流动资产合计 | 200,310.16 | 211,577.24 | 202,322.13 | 188,436.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,236.10 | 2,544.92 | 2,057.60 | 3,114.25 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 50,295.51 | 48,600.13 | 48,896.69 | 48,046.47 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,487.67 | 5,353.61 | 5,383.03 | 5,411.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,993.60 | 10,993.60 | 10,993.60 | 10,993.60 | |
长期待摊费用 | 34.84 | 42.70 | 47.10 | 43.75 | |
递延所得税资产 | 1,367.70 | 627.29 | 587.10 | 608.48 | |
其他非流动资产 | 1,459.42 | 4,960.87 | 2,563.88 | 1,611.97 | |
非流动资产合计 | 75,874.85 | 73,123.11 | 70,529.01 | 69,830.19 | |
资产总计 | 276,185.01 | 284,700.35 | 272,851.14 | 258,266.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 97,852.94 | 80,152.09 | 76,762.49 | 87,365.86 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 6,048.70 | 33,512.19 | 16,012.19 | 5,000.00 | |
应付账款 | 20,551.39 | 19,014.32 | 26,057.88 | 9,992.51 | |
预收款项 | 5,303.98 | 1,772.97 | 3,412.81 | 6,257.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,505.37 | 1,937.42 | 1,295.08 | 1,093.33 | |
应交税费 | 2,057.95 | 1,403.05 | 3,674.17 | 2,889.00 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 131.40 | 125.30 | 117.39 | 44.85 | |
应付股利 | -- | -- | 1,495.51 | -- | |
其他应付款 | 3,513.08 | 6,790.79 | 7,556.01 | 10,501.93 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 441.24 | 502.19 | 252.57 | |
流动负债合计 | 136,964.81 | 145,149.36 | 136,885.72 | 123,397.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,992.40 | 1,992.40 | 1,992.40 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | 326.41 | 326.41 | 326.41 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 158.68 | 200.01 | 203.04 | 205.82 | |
长期递延收益 | 237.92 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 246.20 | 254.48 | 262.76 | |
非流动负债合计 | 396.61 | 2,765.02 | 2,776.33 | 2,787.40 | |
负债合计 | 137,361.41 | 147,914.39 | 139,662.05 | 126,184.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,643.00 | 32,643.00 | 32,643.00 | 32,643.00 | |
资本公积 | 54,271.21 | 53,993.76 | 53,993.76 | 53,993.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,994.75 | 4,027.51 | 4,027.51 | 4,027.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 37,195.52 | 36,443.60 | 33,409.70 | 32,735.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 129,104.48 | 127,107.88 | 124,073.97 | 123,399.75 | |
少数股东权益 | 9,719.11 | 9,678.09 | 9,115.12 | 8,681.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 138,823.59 | 136,785.96 | 133,189.09 | 132,081.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,185.01 | 284,700.35 | 272,851.14 | 258,266.34 |
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