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顾地科技(002694) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,580.86 | 54,403.92 | 27,552.01 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 2,446.87 | 1,099.90 | 1,178.65 | ||
应收账款 | 23,374.74 | 34,001.96 | 20,051.57 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 4,988.81 | 7,158.74 | 5,615.72 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 2,269.64 | 1,831.66 | 2,600.99 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 28,030.33 | 24,938.72 | 23,400.35 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,109.49 | -- | -- | ||
流动资产合计 | 114,800.74 | 123,434.91 | 80,399.29 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 263.40 | 269.51 | 275.62 | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 14,976.79 | 16,206.14 | 12,688.58 | ||
工程物资 | 618.54 | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 34,929.27 | 27,600.41 | 27,204.84 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 13,399.43 | 12,508.80 | 12,590.99 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | 8.18 | 13.57 | ||
递延所得税资产 | 569.35 | 486.92 | 486.92 | ||
其他非流动资产 | -- | 1,066.04 | 1,065.42 | ||
非流动资产合计 | 64,756.77 | 58,146.00 | 54,325.94 | ||
资产总计 | 179,557.50 | 181,580.91 | 134,725.24 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,080.00 | 37,780.00 | 34,680.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 5,300.71 | 8,045.88 | 11,298.30 | ||
应付账款 | 14,764.34 | 16,546.30 | 16,635.52 | ||
预收款项 | 2,230.85 | 4,999.41 | 3,053.76 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 766.65 | 861.88 | 808.09 | ||
应交税费 | 984.12 | 325.90 | 971.60 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 1.51 | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 4,912.26 | 4,797.66 | 6,053.58 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 69,040.43 | 73,357.04 | 73,500.86 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 434.47 | 345.23 | 345.23 | ||
非流动负债合计 | 5,434.47 | 5,345.23 | 5,345.23 | ||
负债合计 | 74,474.91 | 78,702.27 | 78,846.09 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,400.00 | 14,400.00 | 10,800.00 | ||
资本公积 | 55,641.00 | 55,636.01 | 15,955.74 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,584.64 | 1,595.99 | 1,595.99 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 28,814.79 | 27,618.51 | 24,253.19 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 101,440.43 | 99,250.52 | 52,604.92 | ||
少数股东权益 | 3,642.17 | 3,628.13 | 3,274.23 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 105,082.60 | 102,878.64 | 55,879.15 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,557.50 | 181,580.91 | 134,725.24 |
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