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| 浙江世宝(002703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,434.27 | 14,718.08 | 17,923.53 | 23,232.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,706.35 | -- | 54,707.88 | -- | |
| 应收票据 | 11,430.22 | 13,464.09 | 13,654.28 | 15,436.46 | |
| 应收账款 | 51,276.12 | 40,725.28 | 41,053.61 | 37,265.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 700.48 | 750.93 | 483.69 | 604.18 | |
| 其他应收款(合计) | 646.81 | -- | 709.16 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 646.81 | 754.69 | 709.16 | 637.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,963.47 | 28,042.76 | 26,037.68 | 25,797.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,973.78 | 20,376.18 | 22,638.69 | 26,479.93 | |
| 流动资产合计 | 124,425.15 | 118,832.00 | 122,500.62 | 129,453.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,980.11 | -- | 8,129.33 | -- | |
| 在建工程 | 11,980.11 | 10,116.26 | 8,129.33 | 7,440.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,268.20 | -- | 57,918.28 | -- | |
| 固定资产净额 | 59,268.20 | 56,883.65 | 57,918.28 | 58,943.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,734.40 | 9,906.08 | 10,097.95 | 10,318.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 469.45 | 469.45 | 469.45 | 469.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 330.28 | 291.34 | 298.87 | 422.53 | |
| 其他非流动资产 | 4,234.86 | 5,921.73 | 4,176.32 | 2,456.68 | |
| 非流动资产合计 | 86,017.30 | 83,588.51 | 81,090.19 | 80,051.52 | |
| 资产总计 | 210,442.45 | 202,420.52 | 203,590.82 | 209,505.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,756.86 | -- | 39,848.65 | -- | |
| 应付票据 | 10,597.63 | 12,089.32 | 9,163.91 | 13,984.50 | |
| 应付账款 | 39,159.23 | 28,884.67 | 30,684.74 | 33,448.31 | |
| 预收款项 | 338.24 | 609.92 | 516.64 | 430.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,567.11 | 1,175.11 | 1,075.81 | 1,237.92 | |
| 应交税费 | 825.21 | 1,023.96 | 664.23 | 717.83 | |
| 其他应付款(合计) | 556.50 | -- | 3,704.38 | -- | |
| 应付利息 | 88.21 | 92.05 | 92.05 | 91.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,158.58 | -- | |
| 其他应付款 | 468.29 | 457.96 | 453.75 | 487.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,395.50 | 2,398.89 | 2,218.19 | 2,484.18 | |
| 流动负债合计 | 55,439.42 | 46,731.87 | 48,027.91 | 52,882.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,108.00 | 1,163.00 | 1,163.00 | 1,163.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 345.68 | 358.81 | 380.67 | 402.53 | |
| 长期递延收益 | 4,647.79 | 4,093.23 | 3,762.19 | 3,859.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,101.48 | 5,615.04 | 5,305.86 | 5,424.70 | |
| 负债合计 | 61,540.89 | 52,346.91 | 53,333.77 | 58,307.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,964.46 | 78,964.46 | 31,585.79 | 31,585.79 | |
| 资本公积 | 18,525.02 | 18,525.02 | 65,903.70 | 65,903.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,491.24 | 13,076.01 | 13,076.01 | 13,076.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,477.29 | 37,734.81 | 37,598.42 | 38,580.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,458.01 | 148,300.30 | 148,163.91 | 149,145.75 | |
| 少数股东权益 | 1,443.54 | 1,773.31 | 2,093.14 | 2,051.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,901.55 | 150,073.61 | 150,257.05 | 151,197.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,442.45 | 202,420.52 | 203,590.82 | 209,505.14 | |
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